Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕБ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 423 | 4 623 | 5 056 | 4 942 | 3 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 423 | 4 623 | 5 056 | 4 942 | 3 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 852 | 1 857 | 1 261 | 57 | 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 311 | 1 464 | 1 483 | 489 | 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 260 | 1 302 | 2 312 | 4 396 | 2 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 806 | 5 423 | 4 623 | 5 056 | 4 942 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 806 | 5 423 | 4 623 | 5 056 | 4 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 966 | 852 | 1 857 | 1 261 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 1 311 | 1 464 | 1 483 | 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 666 | 3 260 | 1 302 | 2 312 | 4 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 423 | 4 623 | 5 056 | 4 942 | 3 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 383 | 605 | 175 | 243 | 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 595 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 040 | 4 018 | 4 881 | 4 699 | 3 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 040 | 4 018 | 4 881 | 4 699 | 3 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 806 | 5 423 | 4 623 | 5 056 | 4 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 344 | 383 | 605 | 175 | 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 462 | 5 040 | 4 018 | 4 881 | 4 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 462 | 5 040 | 4 018 | 4 881 | 4 699 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 143 | 224 | 124 | 98 |
| Выручка за предыдущий год | 8 290 | 8 838 | 10 819 | 7 285 | 10 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 178 | 8 695 | 10 595 | 7 161 | 10 002 |
| Выручка за отчетный год | 8 838 | 10 819 | 7 285 | 10 100 | 4 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 224 | 124 | 98 | 72 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 224 | 124 | 98 | 72 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 695 | 10 595 | 7 161 | 10 002 | 4 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 143 | 224 | 124 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 272 | 92 | 86 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 827 | 34 | 579 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 779 | 66 | 591 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 104 | 272 | 92 | 87 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 24 | 827 | 34 | 579 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 63 | 779 | 66 | 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 83 | 217 | 73 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 21 | 55 | 19 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 55 | 19 | 18 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 217 | 73 | 68 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 217 | 73 | 68 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 383 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,78 | 1,04 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,47 | 0,94 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 13,16 | 27,89 | 19,34 | 21,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,4 % | 1,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % | 41,7 % | 28,0 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 64 дн. | 2 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.