Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИУРГ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 635 | 10 241 | 9 758 | 8 907 | 7 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 720 | 544 | 181 | 140 | 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 720 | 544 | 181 | 140 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 915 | 9 697 | 9 577 | 8 767 | 7 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 684 | 6 699 | 6 311 | 4 393 | 4 362 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 721 | 2 882 | 3 262 | 4 373 | 2 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 510 | 116 | 4 | 1 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 649 | 17 635 | 10 241 | 9 758 | 8 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 951 | 1 720 | 544 | 181 | 140 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 951 | 1 720 | 544 | 181 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 698 | 15 915 | 9 697 | 9 577 | 8 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 201 | 684 | 6 699 | 6 311 | 4 393 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 023 | 2 721 | 2 882 | 3 262 | 4 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 474 | 12 510 | 116 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 635 | 10 241 | 9 758 | 8 907 | 7 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 118 | 9 622 | 9 475 | 8 443 | 7 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 517 | 619 | 283 | 464 | 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 517 | 619 | 283 | 464 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 649 | 17 635 | 10 241 | 9 758 | 8 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 544 | 12 118 | 9 622 | 9 475 | 8 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 105 | 5 517 | 619 | 283 | 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 105 | 5 517 | 619 | 283 | 464 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 069 | 14 901 | |||
| Выручка за предыдущий год | 91 033 | 72 473 | 10 988 | 1 213 | 2 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 964 | 57 572 | 11 529 | 1 343 | 2 591 |
| Выручка за отчетный год | 72 473 | 10 988 | 1 213 | 2 542 | 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 901 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 901 | 14 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 572 | 11 529 | 1 343 | 2 591 | 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 069 | 14 901 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 961 | 40 | 17 | 10 | 51 |
| Прочие доходы за отчетный год | 639 | 654 | 356 | 86 | 64 |
| Прочие расходы за отчетный год | 579 | 73 | 209 | 27 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 061 | 14 961 | 40 | 17 | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 779 | 639 | 654 | 356 | 86 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 787 | 579 | 73 | 209 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 361 | 11 916 | 34 | 14 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 700 | 3 045 | 6 | 3 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 045 | 6 | 3 | 2 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 916 | 34 | 14 | 8 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 916 | 34 | 14 | 8 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 15,67 | 33,84 | 18,89 | 41,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 4,84 | 11,54 | 9,43 | 16,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,27 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,6 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 212 дн. | 1 715 дн. | 619 дн. | 2 589 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 41,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.