Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УН МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УН МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 494 | 84 641 | 104 700 | 186 923 | 173 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 494 | 84 641 | 104 700 | 186 923 | 173 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 74 | 74 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 745 | 83 374 | 92 793 | 186 845 | 173 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 687 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 503 | 1 267 | 3 114 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 494 | 84 641 | 104 700 | 186 923 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 494 | 84 641 | 104 699 | 186 923 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 74 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 754 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 745 | 70 015 | 101 574 | 186 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 605 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 503 | 1 267 | 3 114 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 494 | 84 641 | 104 700 | 186 923 | 173 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 092 | 2 099 | 2 099 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 092 | 2 099 | 2 099 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 438 | 85 480 | 102 878 | 197 304 | 186 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 75 | 427 | 428 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 438 | 85 407 | 102 803 | 196 877 | 185 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 494 | 84 641 | 104 700 | 186 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 092 | 2 099 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 092 | 2 099 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 438 | 85 480 | 102 878 | 197 304 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 75 | 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 438 | 85 407 | 102 803 | 196 877 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 | 2 927 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 379 | 237 523 | 256 039 | 220 296 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 326 | 235 033 | 253 112 | 231 856 | |
| Выручка за отчетный год | 17 379 | 237 523 | 256 039 | 220 296 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 416 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 927 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 | 4 489 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 326 | 239 029 | 248 623 | 231 856 | 2 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 927 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 151 | 3 995 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 925 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 2 | 853 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 656 | 14 816 | 2 521 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 4 933 | 17 151 | 1 036 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 924 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 589 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 2 | 853 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 068 | 15 150 | 2 521 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 4 933 | 17 151 | 1 036 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 569 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 355 | 21 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 354 | 21 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 570 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 570 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 570 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 570 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 244 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 244 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 244 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 244 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 495 | 1 802 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 866 | 242 294 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 047 | 122 738 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 819 | 119 556 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 371 | 240 492 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 558 | 125 858 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 464 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 813 | 114 022 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 19 114 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 114 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 360 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 360 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 291 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 291 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 092 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 199 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 503 | 1 847 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 570 тыс. ₽ | -10,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 104,7 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 173,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -12,5 млн ₽ | -15,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,95 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,95 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -5,9 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.