Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "МИР ГЖЕЛИ", Комбината стройматериалов-2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "МИР ГЖЕЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 777 | 679 | 643 | 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 777 | 679 | 612 | 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 11 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 679 | 612 | 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 777 | 679 | 643 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 777 | 679 | 612 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 679 | 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 777 | 679 | 643 | 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 927 | 921 | 933 | 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 919 | 921 | 921 | 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 777 | 679 | 643 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 927 | 921 | 933 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 919 | 921 | 921 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 12 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 | 1 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 | 10 | 870 | |
| Выручка за отчетный год | 35 | 1 000 | 30 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 | 10 | 870 | 36 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 96 | 166 | 185 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 96 | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -159 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ |
| Активы | 777 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -149 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ | -481 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,74 | 0,66 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,74 | 0,66 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,74 | 0,66 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,36 | -0,45 | -1,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,5 % | -13,7 % | -7,5 % | -43,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -109 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.