Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА "СПЕКТР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 | 1 156 | 263 | 1 720 | 1 134 | 1 856 | 1 266 | 2 385 | 2 590 | 3 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 | 435 | 102 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 546 | 435 | 102 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 | 1 156 | 263 | 1 174 | 698 | 1 754 | 1 266 | 2 385 | 2 590 | 3 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 152 | 234 | 940 | 424 | 856 | 495 | 1 306 | 1 064 | 1 869 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 40 | 60 | 608 | 646 | 943 | 1 107 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 631 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 4 | 3 | 194 | 214 | 290 | 125 | 137 | 419 | 550 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 | 1 176 | 263 | 1 721 | 957 | 1 856 | 1 266 | 2 383 | 2 079 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 | 213 | 102 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 546 | 213 | 102 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 1 176 | 263 | 1 174 | 744 | 1 754 | 1 266 | 2 383 | 2 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 152 | 234 | 940 | 375 | 856 | 495 | 1 306 | 1 087 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 26 | 40 | 64 | 608 | 646 | 948 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 586 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 4 | 3 | 194 | 305 | 290 | 125 | 129 | 406 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 | 1 156 | 263 | 1 720 | 1 134 | 1 856 | 1 266 | 2 385 | 2 590 | 3 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 111 | 246 | 1 671 | 884 | 1 294 | 583 | 1 803 | 1 981 | 2 789 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 284 | 573 | 1 793 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 45 | 17 | 49 | 251 | 562 | 683 | 583 | 609 | 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 45 | 17 | 49 | 251 | 562 | 683 | 583 | 609 | 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 | 1 176 | 263 | 1 721 | 957 | 1 856 | 1 266 | 2 383 | 2 079 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 111 | 246 | 1 671 | 896 | 1 294 | 583 | 1 803 | 2 005 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 886 | 1 284 | 573 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 65 | 17 | 49 | 62 | 562 | 683 | 580 | 75 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 65 | 17 | 49 | 62 | 562 | 683 | 580 | 75 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 633 | 1 262 | 1 537 | 1 259 | 62 | 10 835 | 10 191 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 339 | 8 282 | 5 593 | 5 587 | 6 066 | 7 688 | 4 217 | 6 102 | 5 270 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 294 | 7 020 | 6 368 | 4 050 | 6 397 | 6 429 | 4 155 | 4 733 | 4 921 | |
| Выручка за отчетный год | 1 339 | 8 282 | 5 593 | 5 587 | 6 124 | 7 688 | 4 217 | 6 102 | 5 270 | 3 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 1 537 | 1 623 | 1 259 | 62 | 2 059 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 1 537 | 1 623 | 560 | 1 369 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | 699 | 656 | 690 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 271 | 7 020 | 6 368 | 4 050 | 4 501 | 6 429 | 4 155 | 4 043 | 4 932 | 2 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 262 | 1 537 | 560 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 014 | 699 | 656 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 36 | 1 481 | 1 544 | 475 | 1 310 | 56 | 36 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 31 | 7 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 36 | 38 | 87 | 79 | 92 | 47 | 59 | 56 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 1 226 | 1 481 | 475 | 59 | 61 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 31 | 7 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 36 | 38 | 87 | 80 | 92 | 47 | 59 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 143 | 1 425 | 398 | 1 221 | 190 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 83 | 56 | 56 | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 56 | 56 | 61 | 109 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 74 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 143 | 1 425 | 1 483 | 398 | 1 220 | 173 | 785 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 143 | 1 425 | 1 483 | 398 | 1 220 | 173 | 785 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 398 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 | 136 | 260 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 222 | 7 659 | 4 451 | 6 083 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 192 | 7 659 | 4 451 | 6 083 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 166 | 7 838 | 4 315 | 5 823 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 156 | 6 425 | 3 490 | 4 997 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 491 | 458 | 681 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 922 | 367 | 145 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 136 | 260 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | -711 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 173 тыс. ₽ | 785 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 884 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 583 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -45,1 % | +44,7 % | -13,6 % | -32,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 3,12 | 1,85 | 4,09 | 4,25 | 11,69 | 2,06 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,60 | 1,13 | 1,85 | 2,51 | 4,52 | 1,72 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,52 | 0,18 | 0,23 | 0,69 | 4,52 | 1,41 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,70 | 0,46 | 0,76 | 0,76 | 0,91 | 0,60 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,43 | 1,17 | 0,32 | 0,31 | 0,09 | 0,38 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | 7,3 % | -14,1 % | 22,4 % | 6,4 % | 24,1 % | 5,6 % ▲ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,2 % | -16,9 % | 20,0 % | 3,3 % | 22,1 % | 3,2 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 130,8 % | 21,4 % | -56,2 % | 51,2 % | 6,7 % | 25,7 % | 3,3 % ▲ | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 167,8 % | 30,8 % | -122,0 % | 67,7 % | 8,7 % | 28,1 % | 12,2 % ▲ | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,14 | 3,33 | 2,56 | 2,03 | 1,16 | 1,75 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 56 дн. | 56 дн. | 77 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 49 дн. | 43 дн. | 118 дн. | 79 дн. | 254 дн. | 4 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 32 дн. | 60 дн. | 53 дн. | 45 дн. | 35 дн. | 46 дн. ▲ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | 46 дн. | 39 дн. | 122 дн. | 110 дн. | — | -2 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,68 | 0,46 | 0,76 | 0,76 | 0,91 | 0,62 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,45 | 10,61 | 1,99 | 14,35 | — | — | 4,59 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).