Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2Р-РИЭЛТИ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2Р-РИЭЛТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 818 | 25 034 | 81 040 | 154 443 | 58 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 818 | 25 034 | 81 040 | 154 443 | 58 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 22 191 | 79 169 | 115 602 | 20 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 2 843 | 1 836 | 8 822 | 37 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 818 | 25 276 | 81 040 | 154 443 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 818 | 25 276 | 81 040 | 154 443 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 22 412 | 79 169 | 145 621 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 2 843 | 1 836 | 8 822 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 818 | 25 034 | 81 040 | 154 443 | 58 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 3 729 | 9 883 | 4 310 | 23 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 873 | 4 290 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 21 305 | 71 157 | 150 133 | 35 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 21 305 | 71 157 | 150 133 | 35 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 818 | 25 276 | 81 040 | 154 443 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 | 4 141 | 9 883 | 4 310 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 131 | 9 873 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 | 21 135 | 71 157 | 150 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 21 135 | 71 157 | 150 133 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 5 210 | 3 437 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 741 | 59 168 | 293 447 | 757 769 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 482 | 53 958 | 290 010 | 781 538 | |
| Выручка за отчетный год | 4 741 | 59 148 | 293 447 | 757 769 | 118 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 3 979 | 3 437 | 10 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 3 979 | 10 161 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 301 | 8 582 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 482 | 55 169 | 290 010 | 772 956 | 108 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 4 337 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 873 | 6 301 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 4 407 | 7 251 | 16 139 | 43 576 |
| Прочие доходы за отчетный год | 465 | 10 199 | 42 753 | 33 583 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 37 | 84 | 2 845 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 4 921 | 7 251 | 16 139 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 622 | 10 199 | 42 753 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 38 | 84 | 2 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 3 937 | 5 742 | 12 912 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 984 | 1 450 | 3 227 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 881 | 1 450 | 3 226 | 8 715 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 60 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 3 526 | 5 742 | 12 912 | 34 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 3 526 | 5 742 | 12 912 | 34 861 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 937 | 5 742 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 131 | 9 873 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 141 | 9 883 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 873 | 4 290 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 883 | 4 310 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 742 | 12 912 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 742 | 12 922 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 742 | 12 912 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 742 | 12 912 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 495 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 495 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 495 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 495 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 883 | 4 310 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 141 | 9 883 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 471 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 019 | 780 608 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 208 | 743 953 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 811 | 36 655 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 026 | 725 137 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 648 | 713 645 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 507 | 5 793 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 150 | 3 840 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 721 | 1 859 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 510 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 995 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 495 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Активы | 818 тыс. ₽ | 25,0 млн ₽ | 58,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 204 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,18 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,18 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,13 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,15 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 3,01 | 5,71 | 1,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 14,1 % | 59,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,1 % | 94,6 % | 151,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.