Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНИНГРАДКА 58", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНИНГРАДКА 58"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 909 604 | 990 930 | 1 197 216 | 2 852 839 | 13 374 769 | 3 084 717 | 560 707 | 366 002 | 336 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 193 | 541 | 322 | 11 795 | 2 670 | 11 896 | 16 102 | 16 012 | 31 440 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 908 | 288 | 244 | 200 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 467 | 139 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 193 | 541 | 322 | 10 807 | 2 299 | 11 185 | 15 763 | 16 012 | 31 400 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 908 411 | 990 389 | 1 196 894 | 2 841 044 | 13 372 099 | 3 072 821 | 544 605 | 349 990 | 305 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 906 714 | 988 361 | 1 124 107 | 1 939 733 | 8 033 010 | 769 487 | 213 883 | 113 693 | 49 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | 180 | 1 073 | 2 144 | 5 694 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 | 542 | 72 251 | 790 851 | 499 072 | 2 300 370 | 297 955 | 227 135 | 225 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 1 486 | 536 | 110 280 | 4 838 944 | 820 | 32 767 | 3 468 | 30 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 287 | 909 604 | 990 930 | 1 197 216 | 11 240 617 | 13 374 769 | 3 084 717 | 560 707 | 366 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 489 | 1 193 | 541 | 322 | 11 491 | 2 670 | 11 896 | 16 102 | 16 012 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 580 | 288 | 244 | 200 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 076 | 83 | 467 | 139 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 489 | 1 193 | 541 | 322 | 9 835 | 2 299 | 11 185 | 15 763 | 16 012 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 798 | 908 411 | 990 389 | 1 196 894 | 11 229 126 | 13 372 099 | 3 072 821 | 544 605 | 349 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 906 714 | 988 361 | 1 124 107 | 5 553 816 | 8 033 010 | 769 487 | 213 883 | 113 693 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 | 1 387 | 1 073 | 2 144 | 5 694 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 723 | 1 125 | 542 | 72 251 | 1 468 650 | 499 072 | 2 300 370 | 297 955 | 227 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 425 | 1 486 | 536 | 4 205 273 | 4 838 944 | 820 | 32 767 | 3 468 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 909 604 | 990 930 | 1 197 216 | 2 852 839 | 13 374 769 | 3 084 717 | 560 707 | 366 002 | 336 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 891 | 5 509 | 5 662 | 147 833 | 362 116 | 2 936 118 | 301 222 | 277 174 | 235 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 150 750 | 150 750 | 150 750 | 150 750 | 150 750 | 150 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 366 | 2 785 368 | 150 472 | 126 424 | 84 962 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 833 042 | 42 611 | 11 057 | 4 854 | 8 099 | 11 319 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 264 135 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 9 907 | 42 611 | 11 057 | 4 854 | 8 099 | 11 319 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 559 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 906 713 | 985 419 | 1 191 553 | 871 964 | 12 970 042 | 137 542 | 254 631 | 80 729 | 89 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 492 | 87 195 | 45 184 | 1 104 968 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 906 703 | 975 914 | 1 104 354 | 826 773 | 439 796 | 117 087 | 157 461 | 77 285 | 89 252 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 13 | 4 | 7 | 26 | 17 795 | 97 170 | 3 444 | 283 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 425 252 | 2 660 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 287 | 909 604 | 990 930 | 1 197 216 | 11 240 617 | 13 374 769 | 3 084 717 | 560 707 | 366 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 891 | 5 509 | 5 662 | 251 889 | 362 116 | 2 936 118 | 301 222 | 277 174 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 150 750 | 150 750 | 150 750 | 150 750 | 150 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 139 | 211 366 | 2 785 368 | 150 472 | 126 424 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 10 031 701 | 42 611 | 11 057 | 4 854 | 8 099 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 30 001 | 42 611 | 11 057 | 4 854 | 8 099 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 001 700 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 234 | 906 713 | 985 419 | 1 191 553 | 957 027 | 12 970 042 | 137 542 | 254 631 | 80 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 492 | 87 195 | 625 530 | 1 104 968 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 234 | 906 703 | 975 914 | 1 104 354 | 331 481 | 439 796 | 117 087 | 157 461 | 77 285 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 13 | 4 | 16 | 26 | 17 795 | 97 170 | 3 444 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 425 252 | 2 660 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 016 | 7 949 | 6 840 | 540 | 3 677 832 | 128 782 | 61 151 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 552 | 12 939 | 12 517 | 1 650 | 11 497 520 | 684 370 | 172 341 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 536 | 4 990 | 5 677 | 1 110 | 7 819 688 | 555 588 | 111 190 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 552 | 12 939 | 12 517 | 1 515 | 1 650 | 11 497 520 | 684 370 | 172 341 | 128 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 016 | 7 949 | 6 840 | 543 | 540 | 3 677 832 | 128 782 | 61 151 | 46 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 214 | 4 847 | 4 426 | 389 | 530 | 3 404 213 | 89 847 | 29 213 | 20 101 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 | 10 | 23 313 | 31 200 | 14 569 | 6 715 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 802 | 3 102 | 2 414 | 24 | 250 306 | 7 735 | 17 369 | 19 324 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 536 | 4 990 | 5 677 | 972 | 1 110 | 7 819 688 | 555 588 | 111 190 | 82 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 214 | 4 847 | 4 426 | 530 | 3 404 213 | 89 847 | 29 213 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 23 313 | 31 200 | 14 569 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 802 | 3 102 | 2 414 | 250 306 | 7 735 | 17 369 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 483 | 3 272 | 583 | 137 914 | 3 218 746 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 345 | 757 | 137 258 | 29 017 | 1 376 | 967 | 2 470 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 590 | 1 763 | 1 636 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 1 288 | 51 174 | 7 354 | 57 860 | 22 514 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 985 | 2 080 | 1 192 | 1 162 | 265 658 | 159 057 | 108 484 | 107 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 483 | 3 272 | 583 | 102 054 | 137 914 | 3 218 746 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 345 | 103 875 | 137 258 | 29 017 | 1 376 | 967 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 590 | 1 763 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 1 288 | 51 174 | 7 354 | 57 860 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 985 | 2 080 | 2 032 | 1 162 | 265 658 | 159 057 | 108 484 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 188 | 2 618 | 153 | 80 672 | 110 227 | 2 573 362 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 8 231 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 188 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 8 231 | 12 207 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 188 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 117 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 430 | 8 460 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 193 | 2 618 | 153 | 110 227 | 2 574 002 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 188 | 2 618 | 153 | 110 227 | 2 573 362 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 | 800 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 193 | 2 618 | 153 | 80 672 | 110 227 | 2 574 002 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 5 | 800 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 891 | 5 509 | 5 662 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 083 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 896 | 5 509 | 5 662 | 147 833 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 650 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | 2 618 | 153 | 143 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 843 | 2 618 | 153 | 143 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 618 | 153 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 618 | 153 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 7 650 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | 143 000 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 829 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 829 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 829 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 829 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 891 | 5 509 | 5 662 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 891 | 5 509 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 | 217 271 | 339 847 | 73 671 | 45 087 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 414 | 12 650 | 12 275 | 897 453 | 2 375 412 | 252 897 | 683 840 | 191 312 | 145 375 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 550 | 12 561 | 11 832 | 897 321 | 2 254 435 | 207 462 | 669 130 | 190 065 | 136 869 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 864 | 443 | 132 | 120 977 | 45 435 | 14 710 | 1 247 | 8 506 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 354 | 20 989 | 90 575 | 1 137 086 | 2 158 142 | 2 677 044 | 343 993 | 117 641 | 100 288 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 976 | 5 903 | 68 298 | 1 004 032 | 1 798 528 | 844 060 | 240 580 | 100 742 | 86 340 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 | 278 | 175 | 178 | 260 | 287 | 381 | 381 | 376 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 499 | 1 410 | 2 536 | 961 275 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 285 | 8 595 | 700 497 | 3 482 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 283 | 18 670 | 130 340 | 406 | 131 | 88 104 | 4 457 | 3 558 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 442 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 496 | 442 | 991 500 | 62 100 | 17 030 | 2 300 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 991 500 | 62 100 | 17 030 | 2 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 346 | 442 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 150 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 856 | 3 412 477 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 706 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 162 477 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 650 | 9 400 | 77 350 | 348 935 | 416 400 | 7 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 650 | 12 450 | 78 050 | 491 935 | 416 400 | 7 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 450 | 78 050 | 348 935 | 416 400 | 7 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 650 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 143 000 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 050 | 700 | 143 000 | 300 000 | 100 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 000 | 100 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 350 | 1 061 | 109 744 | 633 671 | 31 947 | 27 387 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 11,50 млрд ₽ | 684,4 млн ₽ | 172,3 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 110,2 млн ₽ | 2,57 млрд ₽ | -134,9 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -41,5 млн ₽ | ||
| Активы | 13,37 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | 560,7 млн ₽ | 366,0 млн ₽ | 336,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 362,1 млн ₽ | 2,94 млрд ₽ | 301,2 млн ₽ | 277,2 млн ₽ | 235,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +696 719,4 % | -94,0 % | -74,8 % | -25,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 22,34 | 2,14 | 4,34 | 3,41 | 2,02 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 16,73 | 1,30 | 2,86 | 2,86 | 1,61 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,01 | 0,13 | 0,04 | 0,34 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,95 | 0,54 | 0,76 | 0,70 | 0,53 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 35,94 | 0,05 | 0,86 | 0,32 | 0,43 | 0,49 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 32,1 % | 29,6 % | 13,1 % | 17,0 % | 15,6 % | 8,1 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 6 680,4 % | 22,4 % | -19,7 % | -13,9 % | -32,3 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 83,4 % | -24,1 % | -6,5 % | -12,3 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,4 % | 87,6 % | -44,8 % | -8,6 % | -17,6 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 3,73 | 1,22 | 0,47 | 0,38 | 1,02 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 401 дн. | 73 дн. | 159 дн. | 481 дн. | 640 дн. | 131 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 641 485 дн. | 36 дн. | 141 дн. | 373 дн. | 218 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 618 дн. | 5 дн. | 103 дн. | 254 дн. | 396 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | 2 607 268 дн. | 103 дн. | 196 дн. | 601 дн. | 462 дн. | 39 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,96 | 0,53 | 0,77 | 0,71 | 0,58 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,35 | 36,94 | 4,76 | 8,85 | 6,24 | 4,44 ▲ | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).