Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СИТИЭЛ", Электрогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СИТИЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 | 161 | 161 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 7 | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 372 | 154 | 154 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 30 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 41 | 41 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 55 | 55 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 | 161 | 161 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 154 | 154 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 41 | 99 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 55 | 55 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 | 161 | 161 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 404 | 166 | 166 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 166 | 166 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 | 161 | 161 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 | 166 | 166 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 | 166 | 166 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 601 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 231 | 3 517 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 720 | 2 916 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 231 | 3 517 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 601 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 228 | 200 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 304 | 324 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 720 | 2 916 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 228 | 200 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 304 | 324 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 37 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 134 | 456 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 082 | 3 337 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 047 | 3 218 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 119 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 948 | 2 881 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 857 | 2 574 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 | 275 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 32 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 | 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 378 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | — | 1,46 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | — | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | — | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,31 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,44 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,3 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | — | 2,5 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,6 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,67 | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 52 дн. | 55 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).