Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКАЯ ДОЛИНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 131 | 13 023 | 47 617 | 61 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 843 | 3 926 | 3 926 | 3 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 926 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 832 | 3 926 | 3 926 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 | 9 097 | 43 691 | 57 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 108 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 8 879 | 43 437 | 57 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 16 | 137 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 94 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 131 | 13 023 | 47 465 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 843 | 3 926 | 3 926 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 926 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 832 | 3 926 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 9 097 | 43 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 108 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 8 879 | 43 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 16 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 94 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 131 | 13 023 | 47 617 | 61 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 185 | 2 285 | 12 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 100 | 12 365 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 161 | 185 | 185 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 142 | 28 425 | 57 758 | 64 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 260 | 26 464 | 15 328 | 14 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 1 353 | 41 483 | 48 915 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 540 | 608 | 947 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 899 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 131 | 13 023 | 47 465 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 185 | 2 285 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 161 | 185 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 142 | 28 425 | 57 606 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 260 | 26 464 | 15 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 1 353 | 41 331 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 608 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 947 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 587 | 5 155 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 644 | 14 877 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 | 57 | 9 722 | |
| Выручка за отчетный год | 8 644 | 14 877 | 5 408 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 587 | 14 877 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 155 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 550 | 17 611 | 9 722 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 | 57 | 6 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 155 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 549 | 17 611 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 687 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 1 424 | 1 426 | 1 356 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 36 | 42 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 687 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 1 424 | 1 426 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 36 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 161 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 526 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 161 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 832 | 2 094 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 161 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 832 | 2 094 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 161 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 160 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 160 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 182 | 8 415 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 182 | 8 415 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 182 | 8 415 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 182 | 8 415 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 615 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 2 302 | 28 529 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 302 | 19 929 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 250 | 19 107 | 18 914 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 463 | 1 238 | 7 782 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 431 | 12 377 | 5 857 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 969 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 356 | 5 492 | 4 306 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 181 | 16 780 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 181 | 17 580 | 15 580 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 170 | 17 580 | 15 580 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 25 074 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 25 074 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 61,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -15,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,6 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 692 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.