Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПАНАВТО", Заречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПАНАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 846 028 | 3 007 734 | 2 856 170 | 2 840 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 393 | 2 790 672 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 786 766 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 393 | 3 905 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 846 028 | 3 007 734 | 2 854 777 | 49 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 21 | 21 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 807 | 587 | 454 | 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 844 118 | 2 788 406 | 2 788 416 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 218 720 | 65 886 | 48 497 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 717 132 | 2 846 028 | 3 007 734 | 2 856 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 788 159 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 786 766 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 393 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 717 132 | 2 846 028 | 3 007 734 | 68 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 1 807 | 587 | 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 716 756 | 2 844 118 | 2 788 406 | 1 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 84 | 218 720 | 65 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 846 028 | 3 007 734 | 2 856 170 | 2 840 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 419 | 370 496 | 101 920 | 573 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 272 409 | 370 486 | 101 910 | 573 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 573 610 | 2 637 238 | 2 754 250 | 2 266 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 000 | 114 000 | 120 673 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 573 610 | 2 572 238 | 2 640 250 | 2 146 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 717 132 | 2 846 028 | 3 007 734 | 2 856 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 298 | 272 419 | 370 496 | 101 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 288 | 272 409 | 370 486 | 101 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 100 | 1 229 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 100 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 229 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 675 734 | 2 573 610 | 2 637 238 | 1 525 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 65 000 | 114 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 675 500 | 2 573 610 | 2 572 238 | 1 411 050 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 | 34 | 123 | 290 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 227 | 41 | 34 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 451 | 399 502 | 128 625 | 635 235 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 520 291 | 898 000 | 191 800 | 862 600 |
| Проценты к получению за отчетный год | 627 | 483 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 394 | 12 479 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 568 | 107 330 | 62 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 367 | 605 794 | 56 347 | 215 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 708 | 475 451 | 399 502 | 128 624 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 111 496 | 520 291 | 898 000 | 191 800 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 688 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 394 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 445 | 45 568 | 107 330 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 006 | 90 367 | 605 794 | 56 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 666 | 475 041 | 399 011 | 130 017 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 410 | 491 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 393 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 491 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 224 | 78 940 | 27 118 | 129 559 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 222 | 11 224 | 78 940 | 27 118 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 393 | 2 512 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 475 041 | 399 011 | 130 018 | 637 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 041 | 399 011 | 130 018 | 637 747 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 666 | 475 041 | 399 011 | 130 017 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 219 | 370 486 | 370 486 | 101 910 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 229 | 370 496 | 370 496 | 101 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 409 | 370 486 | 101 910 | 573 627 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 272 419 | 370 496 | 101 920 | 573 637 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 040 | 130 018 | 637 747 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 475 040 | 130 018 | 637 747 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 040 | 130 018 | 637 747 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 475 040 | 130 018 | 637 747 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 850 | 398 594 | 166 030 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 203 850 | 398 594 | 166 030 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 850 | 398 594 | 166 030 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 203 850 | 398 594 | 166 030 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 272 419 | 101 920 | 573 637 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 298 | 272 419 | 370 496 | 101 920 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 15 343 | 1 523 | 326 | 22 157 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 | 69 | 203 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | 44 | 70 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 1 362 | 93 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 260 | 140 | 120 | 292 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 204 379 | 387 402 | 255 869 | 437 624 |
| Поступления – всего за отчетный год | 564 053 | 942 444 | 312 089 | 803 434 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 000 | 59 000 | 1 150 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 564 053 | 898 444 | 253 027 | 802 284 |
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 674 | 555 042 | 56 220 | 365 810 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 75 300 | 51 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 237 874 | 1 640 | 10 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 500 | 502 402 | 56 210 | 151 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 133 691 | 137 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 137 800 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 88 691 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 225 | 300 934 | 408 377 | 570 656 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 189 225 | 300 934 | 398 377 | 144 446 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 210 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 475,0 млн ₽ |
| Активы | 2,85 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.