Финансы АО "ОРИЕНТ-ЗАПАД", Звенигород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРИЕНТ-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 331 | 699 149 | 364 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 615 241 | 37 920 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 043 | 18 765 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 595 151 | 19 108 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 47 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 317 | 83 908 | 326 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 630 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 923 | 79 614 | 324 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 838 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 253 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 412 | 411 | 1 720 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 321 | 734 911 | 699 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 041 | 722 173 | 615 240 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 043 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 027 | 722 126 | 595 151 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 47 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 280 | 12 738 | 83 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 3 630 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 030 | 79 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 970 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 255 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 411 | 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 331 | 699 149 | 364 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 441 | 8 063 | 10 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 563 | 8 982 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 003 | 3 | 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 887 | 691 083 | 353 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 344 420 | 351 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 343 063 | 1 791 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 600 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 321 | 734 910 | 699 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 441 | 6 952 | 8 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 452 | 6 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 877 | 727 955 | 691 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 420 | 344 420 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 | 473 535 | 343 063 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 600 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | ||
| Выручка за предыдущий год | 951 | ||
| Выручка за отчетный год | 951 | 14 021 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 14 021 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 736 | 12 472 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 215 | 1 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 736 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 224 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 215 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 389 | 3 024 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 170 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 027 | 195 631 | 346 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 147 | 194 978 | 346 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 848 | 1 389 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 531 | 195 631 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 459 | 194 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 487 | 1 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 370 | 278 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 53 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 111 | 2 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 111 | 2 419 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 487 | 1 111 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 452 | 6 563 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 952 | 8 063 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 563 | 8 982 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 063 | 10 482 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 111 | 2 419 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 111 | 2 419 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 111 | 2 419 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 111 | 2 419 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 063 | 10 482 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 952 | 8 063 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 776 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | 75 930 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 300 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 000 | 73 630 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 224 | 422 238 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 | 20 214 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | 16 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 626 | 898 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 368 | 405 914 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 118 200 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 118 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 118 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 207 118 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 | 346 110 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 346 110 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 | 346 110 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 140 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -120 тыс. ₽ |
| Активы | 72,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 81,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 77,77 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 81,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.