Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ГРУП ИНВЕСТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ГРУП ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 936 | 59 575 | 65 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 919 | 59 557 | 65 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 000 | 34 000 | 34 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 879 | 25 524 | 31 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 33 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 000 | 83 936 | 69 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 000 | 83 919 | 69 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 000 | 52 000 | 34 000 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 879 | 35 504 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 936 | 59 575 | 65 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 705 | 863 | 7 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 998 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 226 | 21 868 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 226 | 21 868 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 231 | 54 486 | 37 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 589 | 23 702 | 23 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 642 | 30 784 | 13 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 000 | 83 936 | 69 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 705 | 2 832 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 822 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 022 | 76 231 | 53 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 23 589 | 23 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 000 | 52 642 | 29 739 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 607 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 300 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 44 307 | |
| Выручка за отчетный год | 43 300 | 419 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 307 | 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 161 | 11 894 | 4 176 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 361 | 2 735 | 7 627 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 193 | 9 159 | 3 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 554 | 1 969 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 361 | 4 906 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 13 193 | 2 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 728 | 1 969 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 433 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 728 | 4 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 728 | 4 176 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 969 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 008 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 83,9 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 65,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 863 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,09 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,47 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 9,89 | 68,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | -11,5 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,3 % | -792,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 428 дн. | 29 618 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.