Финансы ООО ТЕКСТИЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ВОСТОК", Одинцово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕКСТИЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ВОСТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 066 | 6 105 | 8 793 | 10 971 | 19 744 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 066 | 6 105 | 8 793 | 10 971 | 19 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 621 | 2 811 | 6 425 | 5 394 | 11 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 1 492 | 1 603 | 4 076 | 2 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 093 | 1 802 | 765 | 1 501 | 5 883 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 066 | 6 105 | 8 793 | 10 971 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 066 | 6 106 | 8 793 | 10 971 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 621 | 2 811 | 6 425 | 5 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 1 493 | 1 603 | 4 076 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 093 | 1 802 | 765 | 1 501 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 066 | 6 105 | 8 793 | 10 971 | 19 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 315 | 3 663 | 4 971 | 14 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 244 | 4 791 | 5 130 | 6 000 | 5 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 361 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 4 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 370 | 709 | 1 579 | 1 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 066 | 6 105 | 8 793 | 10 971 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 315 | 3 663 | 4 971 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 244 | 4 791 | 5 130 | 6 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 361 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 883 | 370 | 709 | 1 579 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 3 069 | 1 704 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 157 | 33 030 | 35 009 | 33 468 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 192 | 31 483 | 31 940 | 31 764 | |
| Выручка за отчетный год | 12 157 | 33 030 | 35 009 | 33 468 | 53 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 547 | 3 069 | 1 704 | 10 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 547 | 3 069 | 1 704 | 10 589 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 192 | 31 483 | 31 940 | 31 764 | 42 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 547 | 3 069 | 1 704 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 493 | 3 032 | 1 648 | 10 517 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 54 | 37 | 56 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 493 | 3 032 | 1 648 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 54 | 37 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 493 | 2 680 | 1 308 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 340 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 | 340 | 1 445 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 493 | 2 680 | 1 308 | 9 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 493 | 2 680 | 1 308 | 9 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -188 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -178 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,27 | 1,71 | 1,83 | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,69 | 0,46 | 0,93 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,38 | 0,15 | 0,25 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,22 | 0,42 | 0,45 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 3,64 | 1,40 | 1,21 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | 24,5 % | 30,5 % | 11,9 % | 45,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 113,5 % | 73,2 % | 26,3 % | 64,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 33 дн. | 73 дн. | 62 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.