Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭКС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 019 | 61 479 | 59 301 | 56 378 | 56 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 001 | 17 210 | 21 726 | 17 385 | 14 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 230 | 915 | 5 608 | 3 625 | 796 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 585 | 16 126 | 15 953 | 13 596 | 13 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 45 | 42 | 40 | 31 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 018 | 44 270 | 37 575 | 38 993 | 42 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 662 | 6 149 | 4 869 | 4 104 | 4 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 613 | 12 687 | 11 982 | 13 765 | 11 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 614 | 23 183 | 18 699 | 18 330 | 24 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 727 | 772 | 1 661 | 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 491 | 1 523 | 1 253 | 1 125 | 1 003 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 019 | 61 479 | 59 301 | 56 377 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 001 | 17 210 | 21 726 | 17 384 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 230 | 915 | 5 608 | 3 625 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 585 | 16 126 | 15 953 | 13 596 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 | 123 | 123 | 123 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 45 | 42 | 40 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 018 | 44 270 | 37 575 | 38 993 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 662 | 6 149 | 4 869 | 4 104 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 613 | 12 687 | 11 982 | 13 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 614 | 23 183 | 18 699 | 18 330 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 638 | 727 | 772 | 1 661 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 491 | 1 523 | 1 253 | 1 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 019 | 61 479 | 59 301 | 56 377 | 56 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 021 | 41 641 | 40 844 | 39 899 | 37 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 001 | 41 621 | 40 824 | 39 879 | 37 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 379 | 390 | 390 | 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 201 | 379 | 390 | 390 | 316 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 797 | 19 460 | 18 067 | 16 089 | 18 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 797 | 19 460 | 18 067 | 16 089 | 18 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 019 | 61 479 | 59 301 | 56 377 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 021 | 41 641 | 40 844 | 39 899 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 001 | 41 621 | 40 824 | 39 879 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 379 | 390 | 390 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 201 | 379 | 390 | 390 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 797 | 19 460 | 18 067 | 16 089 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 797 | 19 460 | 18 067 | 16 089 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 312 | 43 470 | 31 187 | 28 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 689 | 123 167 | 96 616 | 95 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 377 | 79 697 | 65 429 | 66 906 | |
| Выручка за отчетный год | 24 689 | 123 167 | 96 616 | 95 192 | 91 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 312 | 43 470 | 31 187 | 28 286 | 24 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 039 | 19 706 | 6 830 | 5 463 | 3 774 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 165 | 3 683 | 4 217 | 2 446 | 1 842 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 108 | 20 081 | 20 140 | 20 377 | 19 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 377 | 79 697 | 65 429 | 66 906 | 66 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 039 | 19 706 | 6 830 | 5 463 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 165 | 3 683 | 4 217 | 2 446 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 108 | 20 081 | 20 140 | 20 377 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 064 | 19 477 | 7 067 | 5 852 | 3 370 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 318 | 1 922 | 1 755 | 1 158 | 1 026 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 040 | 2 010 | 1 417 | 1 099 | 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 333 | 4 161 | 2 935 | 1 867 | 2 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 064 | 19 477 | 7 067 | 5 852 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 318 | 1 922 | 1 755 | 1 158 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 040 | 2 010 | 1 417 | 1 099 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 333 | 4 161 | 2 935 | 1 867 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 513 | 14 798 | 5 297 | 4 352 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 4 062 | 1 743 | 1 436 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 193 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 424 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 4 062 | 1 743 | 1 436 | 1 018 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 422 | 345 | 268 | 280 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | 422 | 345 | 268 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 178 | 11 | 73 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | 454 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 513 | 14 798 | 5 297 | 4 352 | 2 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 513 | 14 798 | 5 297 | 4 352 | 2 410 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 513 | 14 798 | 5 297 | 4 352 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 61,0 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 56,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 2,27 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,88 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 1,23 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 24,1 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 28 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 458 дн. | 89 дн. | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.