Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЫЙ ПРОДУКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЫЙ ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 615 | 36 754 | 30 765 | 26 719 | 19 916 | 19 505 | 5 904 | 5 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 | 195 | 287 | 247 | 777 | 626 | 472 | 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 69 | 36 | 36 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 227 | 195 | 218 | 178 | 741 | 590 | 472 | 361 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 388 | 36 559 | 30 478 | 26 472 | 19 139 | 18 879 | 5 432 | 5 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 276 | 10 874 | 6 522 | 14 868 | 11 904 | 9 375 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 811 | 552 | 234 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 749 | 24 801 | 23 844 | 10 148 | 5 144 | 9 069 | 5 411 | 5 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 354 | 1 512 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 73 | 46 | 103 | 27 | 131 | 21 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 70 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 349 | 21 615 | 36 754 | 30 764 | 22 548 | 19 917 | 19 505 | 5 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 227 | 195 | 287 | 885 | 777 | 625 | 472 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 36 | 36 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | 195 | 218 | 885 | 741 | 589 | 472 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 288 | 21 388 | 36 559 | 30 477 | 21 663 | 19 140 | 18 880 | 5 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 276 | 10 874 | 6 522 | 11 535 | 11 904 | 9 375 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 811 | 316 | 552 | 234 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 361 | 19 749 | 24 801 | 23 844 | 7 772 | 5 144 | 9 070 | 5 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 1 336 | 1 513 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 364 | 73 | 46 | 704 | 27 | 131 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 70 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 615 | 36 754 | 30 765 | 26 719 | 19 916 | 19 505 | 5 904 | 5 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 280 | 2 256 | 2 799 | 3 054 | 4 448 | 2 467 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 270 | 2 246 | 2 789 | 3 044 | 4 438 | 2 457 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 335 | 34 498 | 27 966 | 23 665 | 15 468 | 17 038 | 10 834 | 10 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 900 | 13 262 | 8 700 | 8 700 | 14 452 | 10 186 | 5 555 | 5 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 435 | 21 236 | 19 266 | 14 965 | 1 016 | 6 852 | 5 279 | 5 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 349 | 21 615 | 36 754 | 30 765 | 22 548 | 19 917 | 19 505 | 5 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 280 | 2 256 | 2 799 | 4 268 | 4 448 | 2 467 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 270 | 2 246 | 2 789 | 4 258 | 4 438 | 2 457 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 584 | 20 335 | 34 498 | 27 966 | 18 280 | 15 469 | 17 038 | 10 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 900 | 13 262 | 8 700 | 9 370 | 14 452 | 10 186 | 5 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 584 | 16 435 | 21 236 | 19 266 | 8 910 | 1 017 | 6 852 | 5 279 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 085 | 15 775 | 23 413 | 23 147 | 14 526 | 6 967 | 4 921 | 1 368 |
| Выручка за предыдущий год | 3 550 | 55 971 | 102 270 | 116 209 | 36 304 | 30 882 | 20 426 | 5 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 465 | 40 196 | 78 857 | 93 062 | 21 778 | 23 915 | 15 505 | 4 365 |
| Выручка за отчетный год | 55 971 | 102 270 | 116 209 | 56 077 | 30 882 | 20 426 | 5 733 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 775 | 23 413 | 23 147 | 12 479 | 6 967 | 4 921 | 1 368 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 257 | 2 810 | 2 542 | 1 468 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 414 | 18 743 | 18 244 | 8 261 | 8 910 | 8 358 | 8 854 | 111 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 104 | 1 860 | 2 361 | 2 750 | 3 952 | 2 367 | 1 595 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 196 | 78 857 | 93 062 | 43 598 | 23 915 | 15 505 | 4 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 616 | 1 257 | 2 810 | 2 794 | 393 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 430 | 13 414 | 18 743 | 17 992 | 9 176 | 8 910 | 8 358 | 8 854 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 1 104 | 1 860 | 2 361 | 4 957 | 3 952 | 2 367 | 1 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 039 | 1 286 | 630 | 193 | 236 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 966 | 1 102 | 431 | 4 810 | 9 694 | 10 965 | 3 179 | 1 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 184 | 2 626 | 2 343 | 6 195 | 3 563 | 7 138 | 1 495 | 1 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 559 | 1 039 | 1 286 | 882 | 494 | 236 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 966 | 1 102 | 431 | 3 012 | 9 694 | 10 965 | 3 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 1 184 | 2 626 | 2 343 | 3 028 | 3 563 | 7 138 | 1 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 831 | 970 | 301 | 395 | 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 208 | 316 | 177 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 316 | 126 | 40 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 831 | 970 | 100 | 153 | 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 970 | 100 | 153 | 179 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 831 | 970 | 301 | 395 | 179 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 1 270 | 2 246 | 2 789 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 457 | 1 280 | 2 256 | 2 799 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 270 | 2 246 | 2 789 | 3 044 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 280 | 2 256 | 2 799 | 3 054 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 | 977 | 543 | 255 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 823 | 977 | 543 | 255 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 | 977 | 543 | 255 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 823 | 977 | 543 | 255 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 280 | 2 256 | 2 799 | 3 054 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 280 | 2 256 | 2 799 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 398 | 7 158 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 355 | 84 962 | 79 507 | 52 687 | 34 305 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 268 | 82 601 | 70 659 | 36 068 | 31 611 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 087 | 2 361 | 8 848 | 16 619 | 2 694 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 113 | 84 564 | 72 349 | 79 918 | 51 134 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 062 | 82 777 | 68 540 | 48 084 | 31 393 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 643 | 1 225 | 1 539 | 1 838 | 2 809 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 | 352 | 1 915 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | 210 | 355 | 59 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 996 | 16 873 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 697 | 6 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 697 | 6 150 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 697 | 6 150 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 800 | 70 675 | 53 748 | 29 608 | 16 483 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 800 | 70 675 | 53 748 | 29 695 | 16 483 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 800 | 18 325 | 10 035 | 96 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 350 | 43 713 | 29 599 | 16 483 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 87 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 042 | 71 073 | 60 906 | 13 074 | 5 804 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 614 | 30 | 115 | 85 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -126 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,9 % | -71,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,24 | 1,11 | 0,50 | 0,50 | 1,74 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,43 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,13 | -0,84 | -0,87 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 3,48 | 6,91 | — | — | 1,07 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | -19,1 % | -28,4 % | -158,4 % | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | -9,7 % | -129,0 % | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,9 % | -10,1 % | -125,3 % | -2,2 % | 2,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,0 % | -80,1 % | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,55 | 1,05 | 0,97 | 0,00 | 1,54 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 162 дн. | 344 дн. | — | 78 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 182 дн. | 221 дн. | 0 дн. | — | 56 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 16 дн. | 161 дн. | 441 дн. | — | 75 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | 227 дн. | 221 дн. | -97 дн. | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,19 | 0,10 | -0,99 | -1,00 | 0,49 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,32 | 0,50 | -17,63 | -9,62 | 4,68 ▼ | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 17023).