Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ НОГИНСК", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ НОГИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 916 | 109 856 | 110 448 | 110 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 073 | 109 837 | 110 427 | 110 427 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 740 | 108 740 | 108 740 | 108 740 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 687 | 1 687 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 333 | 1 097 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 843 | 19 | 21 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 819 | 2 | 21 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 915 | 110 196 | 110 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 073 | 110 175 | 110 427 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 740 | 108 740 | 108 740 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 435 | 1 687 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 333 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 842 | 21 | 21 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 819 | 21 | 21 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 916 | 109 856 | 110 448 | 110 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 417 | 104 362 | 102 000 | 100 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 108 750 | 108 750 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 5 684 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 | 5 684 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 499 | 5 494 | 8 334 | 3 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 613 | 3 837 | 5 570 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 886 | 1 657 | 2 764 | 3 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 915 | 110 196 | 110 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 417 | 103 008 | 102 000 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 108 750 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 114 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 114 | 114 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 498 | 7 074 | 8 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 613 | 5 066 | 5 570 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 885 | 2 008 | 2 764 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 692 | 1 260 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 639 | 3 799 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 260 | 1 177 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 639 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 252 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 333 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 333 | 764 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 108 750 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 750 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 608 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 401 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 814 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 613 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 613 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 613 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 110,4 млн ₽ | 110,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102,0 млн ₽ | 100,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | -1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.