Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛЭКСПРЕСС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 588 | 1 036 522 | 1 191 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 578 | 72 950 | 72 254 |
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 72 950 | 72 254 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 011 | 963 572 | 1 119 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 346 | 890 962 | 1 067 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 46 860 | 26 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 474 | 25 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 55 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 80 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 588 | 1 036 522 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 578 | 72 950 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 578 | 72 950 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 011 | 963 572 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 346 | 890 962 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 46 860 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 474 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 55 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 588 | 1 036 522 | 1 191 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 930 | 1 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 448 | 920 | 1 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 130 | 1 035 593 | 1 190 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 130 | 1 035 593 | 1 190 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 588 | 1 036 522 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 930 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 448 | 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 130 | 1 035 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 130 | 1 035 593 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 814 | 69 022 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 277 | 910 396 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 463 | 841 374 | |
| Выручка за отчетный год | 20 277 | 910 396 | 249 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 814 | 69 022 | 8 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 992 | 258 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 313 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 509 | 72 276 | 8 173 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 463 | 841 374 | 241 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 992 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 313 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 509 | 72 276 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 561 | 598 | 251 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 270 | 426 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 431 | 7 371 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 598 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 270 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 431 | 7 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 124 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 124 | 10 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 471 | 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 471 | 238 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | 471 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 458 | 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | 920 | 1 157 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 458 | 930 | 1 167 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | 472 | 238 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 458 | 472 | 238 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | 472 | 238 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 448 | 472 | 238 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 458 | 930 | 1 167 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 458 | 930 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 25 526 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 636 | 1 151 930 | 190 938 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 482 | 1 100 825 | 190 938 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 154 | 51 105 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 633 | 1 126 404 | 190 993 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 313 | 1 027 147 | 182 483 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 | 1 866 | 2 358 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 127 | 7 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 104 | 97 217 | 6 145 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 474 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 474 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 210 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 605 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 605 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 605 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 605 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 387 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.