Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ-М", Апрелевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 683 | 2 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 600 | 2 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 713 | 765 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 844 | 1 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 380 | 1 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 82 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 82 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 323 | 1 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 955 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 683 | 2 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 584 | 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 099 | 1 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 763 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 380 | 1 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 | 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 167 | 1 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 | 1 099 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 499 |
| Выручка за предыдущий год | 6 659 | 9 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 360 | 8 693 |
| Выручка за отчетный год | 9 192 | 3 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 261 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 693 | 2 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 464 | 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 464 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 371 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 371 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 371 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 584 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 1,86 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,5 % | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.