Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-МК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-МК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 421 267 | 3 580 757 | 1 867 531 | 2 432 122 | 2 342 944 | 775 984 | 643 892 | 321 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 800 | 35 811 | 901 390 | 696 000 | 23 | 29 | 7 329 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 800 | 35 800 | 901 390 | 696 000 | 7 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 23 | 29 | 29 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 385 467 | 3 544 946 | 966 141 | 1 736 122 | 2 342 944 | 775 961 | 643 863 | 314 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 430 | 4 430 | 313 | 1 135 619 | 24 355 | 313 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 40 | 40 | 6 919 | 2 014 | 68 | 72 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 580 528 | 3 456 389 | 963 229 | 1 356 080 | 919 901 | 590 747 | 616 931 | 272 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 716 700 | 2 500 | 29 000 | 44 843 | 152 781 | 13 431 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 809 | 84 116 | 372 | 129 471 | 14 709 | 584 | 10 805 | 41 572 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 218 | 220 953 | 5 480 | 2 315 | 59 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 108 559 | 3 580 757 | 3 402 885 | 1 893 691 | 2 432 122 | 2 342 944 | 775 984 | 643 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 800 | 35 811 | 696 000 | 696 000 | 696 000 | 23 | 13 459 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 800 | 35 800 | 696 000 | 696 000 | 696 000 | 13 430 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 23 | 29 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 072 759 | 3 544 946 | 2 706 885 | 1 197 691 | 1 736 122 | 2 342 944 | 775 961 | 630 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 430 | 313 | 313 | 1 135 619 | 24 355 | 313 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 40 | 40 | 40 | 6 919 | 2 014 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 356 059 | 3 456 389 | 2 699 557 | 972 926 | 1 356 080 | 919 901 | 590 747 | 616 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 716 700 | 6 758 | 9 500 | 29 000 | 44 843 | 152 781 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 116 | 529 | 12 | 129 471 | 14 709 | 584 | 10 805 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 900 | 221 218 | 220 953 | 5 480 | 2 315 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 421 267 | 3 580 756 | 1 867 531 | 2 432 122 | 2 342 944 | 775 984 | 643 892 | 321 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 146 | 3 092 | 309 417 | 309 486 | 310 343 | 312 199 | 317 236 | 318 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 046 | 2 992 | 9 317 | 9 386 | 10 243 | 12 099 | 13 136 | 13 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 219 | 2 900 359 | 1 193 940 | 972 275 | 957 610 | 171 577 | 117 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 219 | 2 900 359 | 1 193 940 | 972 275 | 957 610 | 171 577 | 117 650 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 519 902 | 677 305 | 364 175 | 1 150 361 | 1 074 991 | 292 208 | 209 006 | 3 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 535 478 | 676 202 | 277 611 | 625 232 | 655 515 | 134 779 | 134 688 | 2 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 984 424 | 1 104 | 86 564 | 525 129 | 419 476 | 157 314 | 74 203 | 647 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 108 559 | 3 580 756 | 3 402 885 | 1 893 691 | 2 432 122 | 2 342 944 | 775 984 | 643 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 3 092 | 308 473 | 309 460 | 309 486 | 310 343 | 312 199 | 317 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 992 | 8 373 | 9 360 | 9 386 | 10 243 | 12 099 | 13 136 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 070 | 2 900 359 | 1 710 515 | 964 670 | 972 275 | 957 610 | 171 577 | 117 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 070 | 2 900 359 | 1 710 515 | 964 670 | 972 275 | 957 610 | 171 577 | 117 650 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 394 | 677 305 | 1 383 896 | 619 561 | 1 150 361 | 1 074 991 | 292 208 | 209 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 323 | 676 202 | 400 323 | 524 882 | 625 232 | 655 515 | 134 779 | 134 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 1 104 | 983 573 | 94 679 | 525 129 | 419 476 | 157 314 | 74 203 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 115 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 1 169 | 1 600 | 638 | 7 254 | |||
| Выручка за предыдущий год | 32 333 | 1 169 | 1 600 | 638 | 28 285 | 1 112 985 | 31 290 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 013 | 29 777 | 1 128 062 | 24 036 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 025 | 638 | 28 285 | 1 112 985 | 31 290 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 025 | 638 | 7 254 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 292 | 9 574 | 1 109 | 2 671 | 35 006 | 14 675 | 4 782 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 777 | 1 128 062 | 24 036 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 199 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 | 432 | 9 115 | 1 401 | 1 109 | 2 671 | 35 006 | 14 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 291 | 1 181 | 31 | 1 071 | 2 340 | 1 335 | 1 246 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 884 | 47 535 | 7 819 | 54 696 | 53 603 | 49 264 | 1 479 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 299 | 42 376 | 94 923 | 104 765 | 30 193 | 16 646 | 8 983 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 619 989 | 87 805 | 1 422 367 | 585 506 | 75 903 | 271 760 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 617 418 | 199 | 1 367 164 | 556 493 | 99 765 | 258 228 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 799 | 6 520 | 54 | 31 | 1 071 | 2 340 | 1 335 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 100 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 939 | 153 197 | 118 037 | 6 614 | 7 819 | 54 696 | 53 603 | 49 264 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 742 | 261 848 | 6 701 | 94 923 | 104 765 | 30 193 | 16 646 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 789 | 595 726 | 87 805 | 1 422 367 | 585 506 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 087 | 13 | 437 449 | 58 | 199 | 1 367 164 | 556 493 | 23 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 039 | 5 213 | 43 | 26 | 857 | 1 856 | 1 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 760 | 1 307 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 238 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 051 | 943 | 26 | 857 | 1 856 | 1 037 | 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 943 | 26 | 857 | 1 856 | 1 037 | 844 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 039 | 5 213 | 43 | 26 | 857 | 1 856 | 1 037 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 373 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 308 473 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 317 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 309 417 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 943 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 943 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 417 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 308 473 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 405 | 220 567 | 113 909 | 156 217 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 805 | 494 824 | 407 825 | 1 193 409 | 316 808 | 240 128 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 005 | 550 | 35 905 | 1 090 704 | 37 531 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 800 | 494 274 | 371 920 | 102 705 | 279 277 | 240 128 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 400 | 510 211 | 488 462 | 972 842 | 202 899 | 83 911 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 728 | 252 | 3 442 | 869 326 | 174 965 | 14 907 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 900 | 340 | 991 | 3 062 | 3 671 | 899 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 767 | 727 | 8 794 | 17 917 | 16 738 | 8 981 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 506 | 61 | 387 | 556 | 487 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 499 | 508 892 | 475 174 | 82 150 | 6 969 | 56 905 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 539 | 2 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 363 | 4 539 | 19 982 | 55 932 | 110 821 | 2 250 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 166 163 | 2 500 | 9 306 | 54 100 | 107 658 | 2 250 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 500 | 2 039 | 376 | 1 832 | 3 163 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 050 | 43 042 | 241 302 | 174 633 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 000 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 133 450 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 600 | 43 042 | 43 800 | 5 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 502 | 169 633 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 125 | 140 307 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 795 | 143 500 | 84 150 | 149 000 | 107 201 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 795 | 143 500 | 84 150 | 149 000 | 103 201 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 670 | 3 193 | 95 215 | 198 322 | 147 077 | 127 700 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 670 | 3 193 | 95 215 | 198 322 | 147 077 | 127 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 459 | 10 221 | 30 767 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 638 тыс. ₽ | 28,3 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 31,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 943 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 844 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,87 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 776,0 млн ₽ | 643,9 млн ₽ | 321,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 309,5 млн ₽ | 310,3 млн ₽ | 312,2 млн ₽ | 317,2 млн ₽ | 318,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4 333,4 % | +3 834,9 % | -97,2 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 1,51 | 2,18 | 2,66 | 3,08 | 91,05 | 2,08 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,65 | 1,32 | 0,91 | 2,55 | 3,07 | 91,01 | 1,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,52 | 0,12 | 12,05 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,13 | 0,40 | 0,49 | 0,99 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 6,86 | 6,55 | 1,49 | 1,03 | 0,01 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -73,8 % | -14,7 % | -4,5 % | -23,7 % | — | 12,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | 3,0 % | 0,2 % | 3,3 % | — | 7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,3 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,01 | 1,43 | 0,05 | 0,00 | 0,44 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 775 814 дн. | 11 871 дн. | 194 дн. | 7 197 дн. | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 13 920 дн. | 8 дн. | 5 дн. | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 5 142 дн. | 51 дн. | 1 127 дн. | — | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 20 649 дн. | 151 дн. | 6 074 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,34 | 0,54 | 0,62 | 0,68 | 0,99 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,75 | 3,73 | 4,87 | 5,53 | 103,29 | 4,95 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 91,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 14078).