Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЭКСА "РИТМ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЭКСА "РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 234 | 2 891 | 2 891 | 206 384 | 4 343 | 4 251 | 4 220 | 4 146 | 4 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 663 | 663 | 663 | 663 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 663 | 663 | 663 | 663 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 571 | 2 228 | 2 228 | 205 721 | 3 795 | 3 703 | 3 672 | 3 598 | 3 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 56 | 205 562 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 9 | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 2 143 | 2 132 | 71 | 3 795 | 3 703 | 3 672 | 3 598 | 3 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 39 | 31 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 166 | 2 989 | 2 891 | 2 891 | 4 376 | 4 343 | 4 251 | 4 220 | 4 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 966 | 663 | 663 | 663 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 966 | 663 | 663 | 663 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 200 | 2 326 | 2 228 | 2 228 | 3 828 | 3 795 | 3 703 | 3 672 | 3 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 40 | 56 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 6 | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 506 | 2 185 | 2 143 | 2 132 | 3 826 | 3 795 | 3 703 | 3 672 | 3 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 439 | 141 | 39 | 31 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 234 | 2 891 | 2 891 | 206 384 | 4 343 | 4 251 | 4 220 | 4 146 | 4 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 234 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 3 926 | 3 825 | 3 781 | 3 728 | 3 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 221 | 2 878 | 2 878 | 2 878 | 3 913 | 3 812 | 3 768 | 3 715 | 3 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 493 | 417 | 426 | 439 | 418 | 417 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 493 | 417 | 426 | 439 | 418 | 417 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 166 | 2 989 | 2 891 | 2 891 | 4 376 | 4 343 | 4 251 | 4 220 | 4 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 166 | 2 989 | 2 891 | 2 891 | 3 928 | 3 926 | 3 825 | 3 781 | 3 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 154 | 2 976 | 2 878 | 2 878 | 3 915 | 3 913 | 3 812 | 3 768 | 3 715 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 | 417 | 426 | 439 | 417 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 417 | 426 | 439 | 417 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | 31 | 38 | 44 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | 27 | 31 | 44 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 922 | 2 | 6 | 14 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 205 | 2 | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 4 | 3 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 612 | 4 | 3 | 7 | 10 | 50 | 6 | 9 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 914 | 2 205 | 2 | 6 | 84 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 914 | 2 552 | 2 | 153 | 37 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 352 | 4 | 3 | 20 | 10 | 50 | 6 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 914 | 2 205 | 2 | 83 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 919 | 2 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 919 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 914 | 2 205 | 2 | 83 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 154 | 2 976 | 2 878 | 2 878 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 166 | 2 989 | 2 891 | 2 891 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 221 | 2 878 | 2 878 | 2 878 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 234 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 919 | 2 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 919 | 2 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 919 | 2 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 919 | 2 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 852 | 100 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 852 | 100 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 950 | 100 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 950 | 100 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 902 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 902 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 234 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 166 | 2 989 | 2 891 | 2 891 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 40 | 18 | 5 408 | 131 | 31 | 1 | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 40 | 18 | 5 408 | 131 | 31 | 1 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 016 | 144 | 26 | 5 441 | 70 | 87 | 42 | 79 | 2 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 | 30 | 14 | 4 816 | 51 | 13 | 23 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 978 | 114 | 12 | 625 | 19 | 74 | 19 | 79 | 2 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 542 | 2 | 2 | 68 | 11 | 78 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 542 | 2 | 2 | 68 | 16 | 41 | 78 | 1 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 85 | 2 | 7 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 252 | 24 | 16 | 41 | 78 | 1 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 205 | 2 | 37 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 30 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | 30 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 901 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,10 | 8,69 | 8,36 | 8,61 | 8,59 | 2,30 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,10 | 8,69 | 8,36 | 8,61 | 8,59 | 1,96 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,62 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,22 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,0 % | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,4 % | -1,0 % | -1,3 % | -0,3 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | -2,6 % | -1,2 % | -1,4 % | -0,3 % | 6,1 % ▼ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 168 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).