Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 692 | 1 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 131 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 131 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 612 | 1 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 1 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 917 | 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 80 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 837 | 820 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 692 | 1 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 872 | 2 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 2 701 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 917 | 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 046 | 1 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 | 1 081 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 446 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 621 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 131 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 496 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 828 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 884 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -51 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ |
| Активы | 692 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -885 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | -0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.