Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "ДАМАТЕ МИЛК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "ДАМАТЕ МИЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 842 | 521 831 | 553 531 | 573 983 | 2 111 622 | 2 766 013 | 3 207 685 | 5 159 852 | 5 087 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 428 | 469 723 | 418 936 | 542 785 | 1 982 825 | 2 485 972 | 2 958 438 | 4 914 935 | 4 782 997 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 46 | 168 | 141 | 218 | 433 | 406 | 451 | 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | 283 | 18 | 438 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 403 075 | 466 578 | 403 075 | 519 075 | 1 982 607 | 2 484 977 | 2 943 742 | 4 876 086 | 4 628 993 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 342 | 3 100 | 15 693 | 23 570 | 104 | 14 008 | 38 380 | 153 179 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 414 | 52 108 | 134 595 | 31 198 | 128 796 | 280 041 | 249 247 | 244 917 | 304 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 310 | 735 | 1 178 | 810 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 12 854 | 12 749 | 30 187 | 128 746 | 201 025 | 248 616 | 223 881 | 123 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 000 | 120 247 | 78 000 | 20 935 | 180 345 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 825 | 389 | 283 | 71 | 43 | 1 016 | 631 | 101 | 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 130 | 139 | 129 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 874 | 407 856 | 521 831 | 553 544 | 1 759 134 | 2 112 451 | 2 766 013 | 3 207 685 | 5 159 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 406 442 | 469 723 | 534 949 | 1 596 148 | 1 983 655 | 2 485 972 | 2 958 438 | 4 914 935 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 46 | 168 | 135 | 218 | 433 | 406 | 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 676 | 457 | 283 | 18 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 403 075 | 466 578 | 519 075 | 1 579 805 | 1 982 607 | 2 484 977 | 2 943 742 | 4 876 086 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 198 | 3 356 | 3 100 | 15 707 | 16 208 | 154 | 104 | 14 008 | 38 380 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 665 | 1 414 | 52 108 | 18 595 | 162 986 | 128 796 | 280 041 | 249 247 | 244 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 310 | 735 | 1 178 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 069 | 279 | 12 854 | 16 995 | 150 082 | 128 746 | 201 025 | 248 616 | 223 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 12 700 | 78 000 | 20 935 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 596 | 825 | 389 | 283 | 191 | 43 | 1 016 | 631 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 130 | 139 | 13 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 842 | 521 831 | 553 531 | 573 983 | 2 111 622 | 2 766 013 | 3 207 685 | 5 159 852 | 5 087 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 193 | 31 075 | 24 666 | 289 387 | 60 871 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 511 781 | 511 781 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 107 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 2 820 163 | 3 323 938 | 1 125 195 | 896 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 819 748 | 3 323 740 | 1 125 074 | 895 975 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 157 | 177 | 121 | 222 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 258 | 21 | 253 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 649 | 490 756 | 572 829 | 624 911 | 2 086 928 | 9 657 | 3 119 | 3 745 270 | 4 130 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 120 | 490 662 | 572 500 | 623 004 | 2 083 313 | 4 615 | 3 744 002 | 4 130 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 529 | 94 | 329 | 1 907 | 3 614 | 4 824 | 2 833 | 1 247 | 315 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 218 | 286 | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 874 | 407 856 | 521 831 | 553 544 | 1 759 134 | 2 112 451 | 2 766 013 | 3 207 685 | 5 159 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 137 | 31 075 | 104 645 | 24 666 | 289 387 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 511 781 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 658 | 2 820 163 | 3 323 938 | 1 125 195 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 819 748 | 3 323 740 | 1 125 074 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 182 | 157 | 177 | 121 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 476 | 258 | 21 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 654 | 377 719 | 490 756 | 572 829 | 1 654 480 | 2 087 128 | 9 657 | 3 119 | 3 745 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 617 | 266 189 | 490 662 | 572 500 | 1 650 400 | 2 083 313 | 4 615 | 3 744 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 037 | 111 529 | 94 | 329 | 4 079 | 3 614 | 4 824 | 2 833 | 1 247 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 218 | 286 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 489 | 2 073 | 2 859 | 3 723 | 6 584 | 6 595 | ||
| Выручка за предыдущий год | 212 | 509 | 2 100 | 2 900 | 3 780 | 6 660 | 6 660 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 20 | 27 | 41 | 57 | 76 | 65 | ||
| Выручка за отчетный год | 212 | 509 | 508 | 2 900 | 3 780 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 489 | 481 | 2 859 | 3 723 | 6 584 | 6 595 | 6 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 789 | 1 320 | 4 206 | 4 410 | 4 388 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 581 | 3 075 | 3 073 | 2 288 | 1 070 | 2 403 | 2 378 | 2 185 | 2 208 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 20 | 27 | 41 | 57 | 76 | 65 | 64 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 789 | 1 320 | 4 206 | 4 410 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 581 | 3 075 | 3 073 | 3 557 | 1 070 | 2 403 | 2 378 | 2 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 195 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 259 | 1 725 | 9 656 | 13 697 | 63 458 | 75 049 | 43 968 | 48 006 | 42 297 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 942 | 28 868 | 50 712 | 51 174 | 128 963 | 164 610 | 117 111 | 155 672 | 154 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 48 877 | 44 390 | 577 | 418 | 19 582 | 25 453 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 527 | 17 651 | 63 717 | 800 | 454 | 208 | 512 | 214 | 117 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 195 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 259 | 1 725 | 9 656 | 57 793 | 63 458 | 75 049 | 43 968 | 48 006 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 012 | 28 868 | 50 712 | 99 884 | 128 963 | 164 610 | 117 111 | 155 672 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 48 877 | 44 390 | 418 | 19 582 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 988 | 527 | 17 651 | 63 717 | 1 331 | 454 | 208 | 512 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 735 | 13 890 | 24 428 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 198 | 3 158 | 12 593 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 890 | 24 428 | 114 697 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 144 | 12 593 | 7 863 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 939 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 939 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 939 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 562 | 43 562 | 43 562 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 138 | 31 076 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 562 | 43 562 | 43 562 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 076 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 952 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 952 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 50 374 | 31 644 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 50 374 | 31 644 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 50 374 | 31 644 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 | 50 374 | 31 644 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 075 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 137 | 31 075 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 604 | 5 985 | 5 117 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 | 254 | 636 | 4 003 | 3 500 | 6 540 | 5 015 | 8 201 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 | 254 | 636 | 4 000 | 3 500 | 6 477 | 4 995 | 7 853 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | 3 | 63 | 20 | 348 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 746 | 10 115 | 3 333 | 1 399 | 5 876 | 555 | 30 100 | 3 084 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 923 | 7 851 | 972 | 1 314 | 4 798 | 465 | 2 796 | 2 352 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 303 | 2 225 | 26 503 | 209 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 520 | 39 | 2 361 | 85 | 1 078 | 90 | 801 | 523 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 900 | 136 204 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | 54 403 | 900 | 15 018 | 7 646 | 180 007 | 627 454 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 44 403 | 418 | 4 006 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 577 | 14 600 | 169 767 | 461 591 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 108 | 323 | 3 640 | 10 240 | 165 863 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 351 | 80 350 | 321 720 | 580 370 | 388 670 | 1 571 132 | 491 250 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 400 | 378 900 | 1 395 700 | 450 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 350 | 80 350 | 321 320 | 580 370 | 9 770 | 175 322 | 41 250 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 258 282 | 35 702 | 1 585 | 303 950 | 576 073 | 382 300 | 1 415 680 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 102 | 204 965 | 28 185 | 312 250 | 576 490 | 382 300 | 1 481 132 | 166 610 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 290 102 | 204 965 | 28 180 | 312 250 | 576 490 | 382 300 | 1 481 132 | 166 610 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 820 | 169 263 | 26 600 | 8 300 | 417 | 65 452 | 307 420 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 31 820 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 263 | 26 600 | 8 300 | 65 000 | 164 172 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 417 | 452 | 143 248 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 549 | 973 | 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 508 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -31,6 млн ₽ | -80,0 млн ₽ | -88,5 млн ₽ | -55,6 млн ₽ | -59,5 млн ₽ | -85,5 млн ₽ | |
| Активы | 574,0 млн ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 5,16 млрд ₽ | 5,09 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -50,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | -63,8 млн ₽ | -119,4 млн ₽ | 289,4 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +470,9 % | +30,3 % | +76,2 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,06 | 29,00 | 79,91 | 0,07 | 0,07 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,06 | 29,00 | 79,91 | 0,07 | 0,07 | 1,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 0,20 | 0,01 | 0,04 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,01 | -0,02 | -0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 84,61 | — | — | 16,83 | 82,59 | 0,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | -355,7 % | 61,7 % | 34,9 % | 63,2 % | 66,2 % | 65,9 % | 6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -6 229,1 % | -2 757,9 % | -2 340,5 % | -834,3 % | -892,8 % | -1 284,0 % | 5,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | -3,8 % | -3,2 % | -1,7 % | -1,2 % | -1,7 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -324,2 % | — | — | -20,5 % | -140,5 % | 6,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 689 дн. | 16 204 дн. | 19 411 дн. | 13 625 дн. | 12 270 дн. | 6 793 дн. | 168 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 284,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1252).