Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТ-ПРОЕКТ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТ-ПРОЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 450	41 246	75 162	73 746	77 510	153 653	282 243	206 897	296 265	235 214
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	73	7 529	8 352	8 511	14 482	40 457	36 669	32 481	26 904	28 821
Основные средства на конец отчетного года	73	7 529	8 353	8 168	12 557	39 620	36 391	32 290	26 739	22 389
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года						794	272	181	80
Финансовые вложения на конец отчетного года										6 257
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				344	1 925	43	6	10	85	174
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 377	33 717	66 810	65 235	63 028	113 196	245 575	174 416	269 361	206 394
Запасы на конец отчетного года		31	606	12 884	4 987	29 432	1 822	1 383	40 154	41 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					10	7 935	7 935
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 079	13 065	57 642	30 584	31 758	51 309	88 514	102 181	124 113	165 106
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			8 012	21 494	20 086	20 418	144 883	59 033	88 048
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	298	20 621	550	273	6 188	322	245	11 144	16 898	16
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						3 779	2 175	676	149	62
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		2 450	41 246	75 162	73 746	218 442	153 425	282 243	206 897	296 265
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		73	7 529	8 352	8 511	45 337	40 229	36 669	32 481	114 953
Основные средства на конец предыдущего года		73	7 529	8 353	8 168	45 316	39 392	36 391	32 290	26 739
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года							794	272	181	80
Финансовые вложения на конец предыдущего года										88 048
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					344	22	43	6	10	85
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		2 377	33 717	66 810	65 235	173 105	113 196	245 575	174 416	181 312
Запасы на конец предыдущего года			31	606	12 884	1 185	29 432	1 822	1 383	40 017
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						93	7 935	7 935
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		2 079	13 065	57 642	30 584	40 097	51 309	88 514	102 181	124 103
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				8 012	21 494	129 584	20 418	144 883	59 033
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		298	20 621	550	273	681	322	245	11 144	16 898
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						1 465	3 779	2 175	676	294
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 450	41 246	75 162	73 747	77 511	153 653	282 243	206 897	296 265	235 214
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19	10 428	4 323	5 540	11 108	42 051	53 584	52 472	55 270	58 173
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года					1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		10 418	4 313	5 530	11 098	42 040	53 573	52 461	55 260	58 163
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			83	94	658	3 448	795	1 001	10 228	7 750
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			83	94	658	3 448	795	1 001	10 228	7 750
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 431	30 818	70 756	68 113	65 745	108 154	227 864	153 425	230 767	169 292
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 110	2 145	2 500	1 001		2 501
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	321	28 673	68 256	63 380	60 733	96 481	219 009	136 180	212 504	158 618
Оценочные обязательства на конец отчетного года				3 731	5 012	9 173	8 855	17 245	18 263	10 674
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		2 450	41 246	75 162	73 747	218 442	153 425	282 243	206 897	296 265
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		19	10 428	4 323	5 540	44 991	41 823	53 584	52 472	55 270
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года						1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		9	10 418	4 313	5 530	44 980	41 812	53 573	52 461	55 260
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				83	94	1 714	3 448	795	1 001	10 228
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				83	94	1 714	3 448	795	1 001	10 228
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 431	30 818	70 756	68 113	171 738	108 154	227 864	153 425	230 766
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		2 110	2 145	2 500	1 001		2 501
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		321	28 673	68 256	63 380	162 434	96 481	219 009	136 180	212 503
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					3 731	9 304	9 173	8 855	17 245	18 263

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 094	20 908	13 720	19 670	75 421	43 290	73 410	74 067	90 572
Выручка за предыдущий год		12 090	101 814	118 759	155 604	315 049	178 249	388 712	313 654	175 784
Себестоимость продаж за предыдущий год		10 996	80 906	105 039	135 934	239 628	134 959	315 302	239 587	85 212
Выручка за отчетный год	12 090	101 814	118 759	155 604	295 289	178 249	388 712	313 654	175 784	334 820
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	136	20 908	13 720	19 670	31 454	43 290	73 410	74 067	90 572	34 941
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	136	20 818	5 686	7 538	13 279	6 830	38 291	31 719	12 604	4 100
Управленческие расходы за отчетный год		90	8 034	12 132	18 175	36 460	35 119	42 348	77 968	30 841
Себестоимость продаж за отчетный год	11 954	80 906	105 039	135 934	263 835	134 959	315 302	239 587	85 212	299 879
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		136	20 818	5 686	7 538	43 899	6 830	38 291	31 719	12 604
Управленческие расходы за предыдущий год		958	90	8 034	12 132	31 522	36 460	35 119	42 348	77 968
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	130	13 788	5 232	6 469	15 629	11 775	24 200	12 217	12 089	12 369
Проценты к получению за отчетный год			5	366	199	767	1 244	3 547	11 261	19 477
Прочие доходы за отчетный год			445	1 951	3 936	9 977	1 693	13 878	1 194	18 622
Прочие расходы за отчетный год	6	7 030	904	3 386	1 785	5 799	17 028	36 927	12 970	29 830
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		130	13 788	5 232	6 469	43 663	11 775	24 200	12 217	12 089
Проценты к получению за предыдущий год				5	366	1 456	767	1 244	3 547	11 261
Прочие доходы за предыдущий год				445	1 951	4 235	9 977	1 693	13 878	1 190
Прочие расходы за предыдущий год		6	7 030	904	3 386	5 927	5 799	17 028	36 927	12 966
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		9	10 409	3 895	5 018	35 281	7 060	18 989	8 888	2 799
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			1 579	1 096	171
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					344
Прочее за предыдущий год			1 799
Текущий налог на прибыль за отчетный год	121	1 579	1 096	171	4 387
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			85
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				344	1 582
Прочее за отчетный год			156
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9	10 409	3 895	5 018	10 568	7 060	18 989	8 888	2 799	2 903
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9	10 409	3 895	5 018	10 568	7 060	18 989	8 888	2 799	2 903
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		9	10 409	3 895	5 018	35 281	7 060	18 989	8 888	2 799

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9	10 417	4 313	5 530
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19	10 427	4 323	5 540
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)				1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 418	4 313	5 530	11 098
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	10 428	4 323	5 540	11 109
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 409	3 895	5 018	10 568
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 409	3 895	5 018	10 568
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 409	3 895	5 018	10 568
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 409	3 895	5 018	10 568
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 000	3 800	5 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		10 000	3 800	5 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 000	3 800	5 000
Дивиденды (ИТОГО)		10 000	3 800	5 000
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				1
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	10 428	4 323	5 539	11 107
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	19	10 428	4 322	5 539

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	41 971	16 404	14 947	13 565	4 996	10 991	50 314	87 364	119 467
Поступления – всего за отчетный год	103 586	92 570	157 823	320 151	286 848	412 208	448 486	300 719	412 103
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	94 890	88 248	144 248	295 054	177 417	394 092	299 494	212 653	323 498
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		274	689	339	770	1 155	1 039	1 050	1 032
Прочие поступления за отчетный год	8 696	4 048	12 886	24 758	108 661	16 961	147 953	87 016	87 573
Платежи – всего за отчетный год	61 615	76 166	142 876	306 586	281 852	401 217	398 172	213 355	292 636
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	53 187	44 177	74 051	195 699	134 601	132 728	187 809	46 760	79 615
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 915	25 512	53 456	85 072	113 041	120 393	138 953	112 311	124 729
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						97
Налога на прибыль организаций за отчетный год		2 733		922	6 658	557	9 921	2 756	522
Прочие платежи за отчетный год	1 513	3 744	15 369	24 893	27 552	147 442	61 489	51 528	87 770
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					2 145
Поступления – всего за отчетный год	16 977	5 298	21 308	21 634	8 625	9 330		3 203	3 260
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	16 977	5 298	21 299	21 563	8 625	9 330		3 203	3 260
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			9	71
Платежи – всего за отчетный год	40 133	27 395	34 507	26 450	6 480	10 898	29 415	84 813	139 609
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		1 242	1 010	5 722	3 498	4 575	765
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	40 133	25 528	33 497	20 728	2 982	6 323	28 650	84 813	139 609
Прочие платежи за отчетный год		625
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 508
Поступления – всего за отчетный год	41 045	12 391	2 415	4 500	2 500	12 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	41 045	12 391	2 415	4 500	2 500	12 000
Платежи – всего за отчетный год	39 537	26 770	4 441	7 335	10 000	21 500	10 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		7 580	2 442	6 334	10 000	7 000	10 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	39 537	19 190	1 999	1 001		14 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	20 323			5 914			10 899	5 754

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	178,2 млн ₽	388,7 млн ₽	313,7 млн ₽	175,8 млн ₽	334,8 млн ₽
Чистая прибыль	10,6 млн ₽	7,1 млн ₽	19,0 млн ₽	8,9 млн ₽	2,8 млн ₽	2,9 млн ₽
Активы	77,5 млн ₽	153,7 млн ₽	282,2 млн ₽	206,9 млн ₽	296,3 млн ₽	235,2 млн ₽
Капитал и резервы	11,1 млн ₽	42,1 млн ₽	53,6 млн ₽	52,5 млн ₽	55,3 млн ₽	58,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+118,1 %	-19,3 %	-44,0 %	+90,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,96	1,05	1,08	1,14	1,17	1,22	2,01 ▼	1,61
Коэффициент быстрой ликвидности	0,88	0,67	1,03	1,12	0,99	0,98	1,61 ▼	1,33
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,40	0,19	0,64	0,46	0,45	0,00	1,18 ▼	1,00
Коэффициент автономии	0,14	0,27	0,19	0,25	0,19	0,25	0,52 ▼	0,39
Финансовый рычаг	5,98	2,65	4,27	2,94	4,36	3,04	0,49 ▼	0,87
Рентабельность продаж	—	3,8 %	9,9 %	10,1 %	7,2 %	1,2 %	8,0 % ▼	7,2 %
Чистая рентабельность	—	4,0 %	4,9 %	2,8 %	1,6 %	0,9 %	4,4 % ▼	2,6 %
Рентабельность активов (ROA)	13,6 %	4,6 %	6,7 %	4,3 %	0,9 %	1,2 %	2,0 % ▼	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	95,1 %	16,8 %	35,4 %	16,9 %	5,1 %	5,0 %	10,6 % ▼	11,0 %
Оборачиваемость активов	—	1,16	1,38	1,52	0,59	1,42	1,02 ▲	1,05
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	105 дн.	83 дн.	119 дн.	258 дн.	180 дн.	131 дн. ▼	143 дн.
Оборачиваемость запасов	7 дн.	80 дн.	2 дн.	2 дн.	172 дн.	50 дн.	13 дн. ▼	14 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3192).