Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ МАШИНОСТРОЕНИЯ", Радужный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 896 | 14 183 | 16 075 | 37 172 | 22 943 | 22 943 | 22 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 | 969 | 755 | 35 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 213 | 969 | 755 | 35 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 683 | 13 214 | 15 319 | 37 137 | 22 943 | 22 943 | 22 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 124 | 936 | 1 116 | 10 858 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 188 | 2 | 2 165 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 358 | 12 224 | 10 777 | 15 377 | 20 659 | 20 693 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 340 | 20 693 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 11 | 43 | 2 324 | 66 | 34 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 10 | 1 102 | 3 331 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 129 | 2 887 | 14 183 | 24 374 | 22 943 | 22 943 | 22 943 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 213 | 969 | 413 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 213 | 969 | 413 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 024 | 2 674 | 13 214 | 23 961 | 22 943 | 22 943 | 22 943 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 1 124 | 936 | 4 267 | 13 267 | 2 250 | 2 250 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 188 | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 1 349 | 12 224 | 11 870 | 9 642 | 20 659 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 623 | 20 693 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 11 | 43 | 3 788 | 34 | 34 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 10 | 2 411 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 896 | 14 183 | 16 075 | 37 172 | 22 943 | 22 943 | 22 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 490 | 1 074 | 1 312 | 1 711 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 380 | 964 | 1 202 | 1 601 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 951 | 97 | 3 919 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 951 | 97 | 3 919 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 406 | 9 158 | 14 666 | 31 542 | 23 403 | 23 403 | 23 403 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 406 | 9 158 | 14 666 | 31 542 | 23 403 | 23 403 | 23 403 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 129 | 2 887 | 14 183 | 24 374 | 22 943 | 22 943 | 22 943 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 490 | 1 073 | 1 724 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 380 | 963 | 1 614 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 951 | 2 108 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 951 | 2 108 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 015 | 2 398 | 9 159 | 20 542 | 23 403 | 23 403 | 23 403 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 015 | 2 398 | 9 159 | 20 542 | 23 403 | 23 403 | 23 403 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 2 489 | 7 892 | 2 610 | 31 991 | 22 285 | ||
| Выручка за предыдущий год | 375 | 12 889 | 39 028 | 33 900 | 15 825 | 11 142 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 | 10 400 | 31 136 | 31 290 | 16 166 | 11 143 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 895 | 39 028 | 48 640 | 31 129 | 11 142 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 495 | 7 892 | 8 615 | 3 665 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 942 | 574 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 639 | 6 119 | 7 173 | 2 107 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 288 | 831 | 868 | 1 721 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 400 | 31 136 | 40 025 | 27 464 | 11 143 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 568 | 942 | 259 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 89 | 1 639 | 6 119 | 885 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 282 | 831 | 1 466 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 | 737 | 307 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 73 | 533 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 255 | 340 | 382 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 475 | 737 | 447 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 230 | 78 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 93 | 255 | 377 | 369 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 376 | 583 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 99 | 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 153 | 68 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 584 | 239 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 584 | 239 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 376 | 583 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 31,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 584 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 1,7 млн ₽ | -460 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -64,2 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,04 | 1,18 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,89 | 0,66 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,05 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 20,73 | — | — | — | 0,88 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | -0,5 % | 0,0 % | — | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,7 % | — | — | — | 8,8 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 | 0,49 | 0,00 | — | 1,51 | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 180 дн. | 677 дн. | — | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 10 дн. | 144 дн. | 74 дн. | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 134 дн. | 419 дн. | 767 дн. | — | — | 69 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -95 дн. | -16 дн. | — | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,15 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,18 | — | — | — | 4,84 | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).