Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 12 021 | 31 632 | 7 640 | 4 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 552 | 10 938 | 2 329 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 538 | 10 927 | 2 329 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 11 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 469 | 20 694 | 5 312 | 4 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 7 367 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 9 868 | 13 296 | 4 721 | 4 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 595 | 31 | 591 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 12 021 | 31 632 | 7 640 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 552 | 10 938 | 2 329 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 538 | 10 927 | 2 329 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 469 | 20 694 | 5 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 7 367 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 868 | 13 296 | 4 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 595 | 31 | 591 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 12 021 | 31 632 | 7 640 | 4 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 138 | 8 466 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 883 | 23 166 | 7 594 | 6 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 883 | 23 166 | 7 594 | 6 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 12 021 | 31 632 | 7 640 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 138 | 8 466 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 883 | 23 165 | 7 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 883 | 23 165 | 7 594 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 198 | 8 085 | 5 779 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 681 | 149 825 | 117 368 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 483 | 141 740 | 111 589 | ||
| Выручка за отчетный год | 69 681 | 149 825 | 117 368 | 280 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 198 | 8 085 | 5 779 | 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 198 | 8 085 | 5 779 | 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 483 | 141 740 | 111 589 | 64 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 198 | 8 085 | 5 779 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 942 | 6 677 | 1 668 | 215 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 762 | 11 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 1 408 | 7 873 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 942 | 6 677 | 1 668 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 762 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 1 408 | 7 873 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 128 | 5 328 | 691 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 814 | 1 349 | 977 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 814 | 1 349 | 977 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 128 | 5 328 | 691 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 128 | 5 328 | 691 | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 691 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,18 | 0,89 | 0,70 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,18 | 0,58 | 0,70 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,26 | 0,27 | 0,01 | -0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,83 | 2,74 | 165,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 26,0 % | 16,8 % | 9,0 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | 62,9 % | 1 502,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 19 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.