Финансы ООО "ГЕЛИО-Ц", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИО-Ц"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 | 417 | 408 | 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 | 417 | 408 | 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 67 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 344 | 341 | 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 | 416 | 406 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 417 | 405 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 67 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 344 | 338 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 | 417 | 408 | 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 544 | 539 | 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 | 230 | 204 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 314 | 335 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 | 416 | 406 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 544 | 540 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 230 | 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 314 | 335 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 154 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 394 | 1 966 | 1 894 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 802 | 1 678 | 1 740 | |
| Выручка за отчетный год | 1 394 | 1 966 | 1 894 | 1 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 156 | 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 288 | 156 | 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 654 | 1 678 | 1 738 | 1 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | 154 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 141 | 364 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 22 | 15 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 22 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 53 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 53 | 44 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 97 | 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 97 | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -300 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ |
| Активы | 269 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -291 тыс. ₽ | -225 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,77 | 0,76 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,64 | 0,63 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,08 | -0,54 | -0,32 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -111,5 % | 51,1 % | 23,8 % | 97,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 191,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 15 дн. | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.