Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ ИНЖИНИРИНГ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 783 | 64 161 | 93 954 | 231 744 | 285 009 | 398 348 | 466 250 | 500 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 548 | 41 969 | 79 178 | 124 114 | 250 781 | 240 894 | 294 776 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 158 | 694 | 355 | 896 | 704 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 331 | 35 377 | 78 933 | 123 283 | 250 296 | 239 998 | 275 530 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 217 | 6 217 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 197 | 18 542 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 245 | 137 | 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 783 | 21 613 | 51 985 | 152 566 | 160 895 | 147 567 | 225 356 | 206 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 781 | 1 916 | 18 826 | 5 092 | 6 290 | 4 878 | 32 477 | 13 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 204 | 11 | 923 | 1 593 | 1 282 | 1 334 | 1 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 034 | 16 822 | 28 805 | 129 677 | 139 038 | 98 337 | 165 830 | 163 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 944 | 1 999 | 628 | 469 | 469 | 469 | 14 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 7 | 1 499 | 16 405 | 13 292 | 40 848 | 10 559 | 27 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 664 | 2 216 | 213 | 1 753 | 187 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 | 22 376 | 64 161 | 121 554 | 227 075 | 285 009 | 398 348 | 464 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 398 | 42 548 | 41 922 | 79 178 | 124 114 | 250 781 | 240 894 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 694 | 355 | 896 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 398 | 36 331 | 38 694 | 78 933 | 123 283 | 250 296 | 239 998 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 217 | 2 871 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 245 | 137 | 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 14 978 | 21 613 | 79 632 | 147 897 | 160 895 | 147 567 | 224 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 334 | 1 916 | 12 370 | 5 092 | 6 290 | 4 878 | 32 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 450 | 204 | 1 543 | 923 | 1 593 | 1 282 | 1 334 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 11 402 | 16 822 | 60 177 | 125 008 | 139 038 | 98 337 | 164 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 469 | 1 999 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 323 | 7 | 5 073 | 16 405 | 13 292 | 40 848 | 25 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 664 | 213 | 1 753 | 187 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 783 | 64 160 | 93 954 | 231 744 | 285 009 | 398 348 | 466 250 | 500 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 540 | 10 177 | 6 817 | 42 056 | 85 852 | 134 417 | 209 199 | 221 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 530 | 10 167 | 6 807 | 42 046 | 85 842 | 134 407 | 209 189 | 221 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 352 | 21 745 | 39 253 | 45 209 | 66 747 | 41 588 | 99 827 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 279 | 22 460 | 39 054 | 36 691 | 33 371 | 16 153 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 466 | 66 245 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 352 | 16 793 | 6 155 | 30 056 | 8 217 | 17 429 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 243 | 49 631 | 65 392 | 150 435 | 153 948 | 197 184 | 215 463 | 179 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 730 | 16 783 | 4 758 | 14 606 | 13 815 | 10 222 | 15 433 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 513 | 31 419 | 63 622 | 137 845 | 131 688 | 175 035 | 194 322 | 118 955 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 428 | 7 832 | 7 654 | 8 334 | 10 919 | 12 598 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 770 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 | 22 376 | 64 160 | 121 554 | 227 075 | 285 009 | 398 348 | 464 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 540 | 10 177 | 20 627 | 42 056 | 85 852 | 134 417 | 209 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 530 | 10 167 | 20 617 | 42 046 | 85 842 | 134 407 | 209 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 352 | 32 771 | 32 393 | 45 209 | 66 747 | 26 827 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 131 | 22 460 | 39 054 | 36 691 | 18 610 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 352 | 8 640 | 9 933 | 6 155 | 30 056 | 8 217 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 21 836 | 49 631 | 68 156 | 152 626 | 153 948 | 197 184 | 228 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 22 | 16 783 | 14 535 | 4 758 | 14 606 | 13 815 | 24 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 21 814 | 31 419 | 47 467 | 140 036 | 131 688 | 175 035 | 157 984 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 428 | 6 154 | 7 832 | 7 654 | 8 334 | 10 919 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 15 649 | 31 834 | 56 491 | 68 341 | 124 793 | 192 845 | 289 196 |
| Выручка за предыдущий год | 136 | 39 356 | 112 505 | 160 292 | 210 339 | 373 244 | 465 727 | 694 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 | 23 707 | 80 671 | 103 801 | 141 998 | 248 451 | 272 882 | 405 032 |
| Выручка за отчетный год | 25 443 | 112 505 | 117 750 | 210 339 | 373 244 | 465 727 | 694 228 | 812 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 271 | 31 834 | 38 236 | 68 341 | 124 793 | 192 845 | 289 196 | 337 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 004 | 9 304 | 22 998 | 66 464 | 115 918 | 189 827 | 224 196 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 681 | 12 830 | 28 932 | 45 343 | 58 329 | 76 927 | 99 369 | 112 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 172 | 80 671 | 79 514 | 141 998 | 248 451 | 272 882 | 405 032 | 475 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 1 090 | 19 004 | 15 475 | 22 998 | 66 464 | 115 918 | 189 827 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 559 | 12 830 | 41 016 | 45 343 | 58 329 | 76 927 | 99 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 663 | 11 038 | 7 040 | 43 161 | 68 367 | 102 613 | 193 476 | 210 264 |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 23 | 54 | 71 | 23 | 368 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 174 | 1 491 | 2 007 | 2 519 | 4 281 | 6 128 | 3 676 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 122 | 17 599 | 8 182 | 56 200 | 87 285 | 19 919 | 103 799 | 13 484 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 049 | 24 454 | 8 955 | 34 053 | 82 917 | 29 014 | 94 045 | 24 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 295 | 11 038 | 13 866 | 43 161 | 68 367 | 102 613 | 193 475 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 23 | 23 | 54 | 71 | 23 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 174 | 1 633 | 2 007 | 2 519 | 4 281 | 6 128 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 371 | 17 599 | 13 993 | 56 200 | 87 285 | 19 919 | 15 803 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 166 | 24 454 | 13 992 | 34 053 | 82 917 | 29 014 | 6 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 73 | 9 637 | 14 252 | 39 161 | 60 091 | 90 294 | 162 394 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 1 401 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 623 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 1 401 | 501 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 197 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 531 | 9 637 | 4 640 | 39 161 | 60 091 | 90 294 | 162 395 | 118 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 9 637 | 4 640 | 39 161 | 60 091 | 90 294 | 162 395 | 118 826 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 73 | 9 637 | 14 252 | 39 161 | 60 091 | 90 294 | 162 394 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 10 167 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 10 177 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 6 807 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 540 | 6 817 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 4 640 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 530 | 4 640 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 4 640 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 530 | 4 640 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 540 | 6 817 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 | 10 177 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 547 | 11 097 | 65 020 | 39 705 | 150 599 | 136 780 | 195 274 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 101 | 128 056 | 291 118 | 367 605 | 471 965 | 710 137 | 779 168 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 449 | 14 498 | 4 721 | 90 376 | 43 335 | 113 753 | 140 731 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 110 288 | 273 695 | 259 164 | 420 502 | 584 001 | 626 759 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 652 | 3 270 | 12 702 | 18 065 | 8 128 | 12 383 | 11 678 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 554 | 116 959 | 226 098 | 327 900 | 321 366 | 573 357 | 583 894 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 236 | 51 764 | 149 497 | 215 545 | 189 695 | 387 611 | 363 235 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 145 | 62 768 | 70 600 | 71 632 | 109 535 | 128 717 | 165 781 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 128 | 949 | 2 728 | 4 362 | 2 426 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 150 | 3 357 | 4 980 | 15 037 | 33 915 | 40 634 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 173 | 277 | 2 516 | 34 794 | 4 371 | 18 752 | 11 818 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 868 | 3 264 | 167 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 314 | 167 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 264 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 761 | 37 345 | 55 760 | 70 056 | 72 057 | 76 383 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 661 | 37 345 | 55 760 | 70 056 | 72 057 | 76 383 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 836 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 041 | 380 | 11 389 | 122 502 | 159 995 | 210 955 | 138 904 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 070 | 380 | 11 389 | 122 502 | 159 995 | 210 955 | 138 904 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 971 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 543 | 7 084 | 31 706 | 111 666 | 213 111 | 308 274 | 254 312 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 341 | 17 732 | 16 294 | 41 729 | 87 613 | 106 667 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 743 | 13 974 | 95 372 | 171 382 | 220 661 | 147 645 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 543 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 1 500 | 10 622 | 27 427 | 3 483 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 710 | 1 939 | 129 | 2 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 210,3 млн ₽ | 373,2 млн ₽ | 465,7 млн ₽ | 694,2 млн ₽ | 812,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,2 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | ||
| Активы | 231,7 млн ₽ | 285,0 млн ₽ | 398,3 млн ₽ | 466,3 млн ₽ | 500,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,1 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 209,2 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +77,4 % | +24,8 % | +49,1 % | +17,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 0,75 | 1,05 | 1,15 | 1,66 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,99 | 0,71 | 0,89 | 1,06 | 1,24 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,21 | 0,12 | 0,15 | 1,01 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,30 | 0,34 | 0,45 | 0,44 | 0,48 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 4,51 | 2,32 | 1,96 | 1,23 | 1,26 | 0,68 ▼ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 10,9 % | 17,8 % | 24,9 % | 27,3 % | 27,6 % | 5,3 % ▲ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 18,6 % | 16,1 % | 19,4 % | 23,4 % | 14,6 % | 2,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 21,1 % | 22,7 % | 34,8 % | 23,7 % | 2,3 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | 70,0 % | 67,2 % | 77,6 % | 53,7 % | 11,0 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 1,31 | 1,17 | 1,49 | 1,62 | 1,33 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. | 136 дн. | 77 дн. | 87 дн. | 73 дн. | 85 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 29 дн. | 11 дн. | 34 дн. ▲ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3784).