Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 575 | 7 896 | 216 943 | 42 241 | 49 649 | 56 395 | 65 053 | 161 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 017 | 1 560 | 69 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 017 | 1 560 | 69 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 575 | 5 878 | 215 382 | 42 172 | 49 649 | 56 395 | 65 053 | 161 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 427 | 228 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 686 | 68 | 2 621 | 2 272 | 5 625 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 597 | 4 989 | 213 471 | 34 205 | 45 340 | 33 924 | 55 722 | 153 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 288 | 389 | 1 911 | 7 964 | 1 457 | 22 471 | 7 059 | 2 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 238 | 33 237 | 50 136 | 42 241 | 49 649 | 56 395 | 65 053 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 383 | 2 017 | 646 | 69 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 383 | 2 017 | 646 | 69 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 855 | 31 220 | 49 490 | 42 172 | 49 649 | 56 395 | 65 053 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 427 | 52 | 228 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 68 | 30 | 2 621 | 2 272 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 759 | 30 331 | 34 494 | 34 205 | 45 340 | 33 924 | 55 722 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 985 | 389 | 14 910 | 7 964 | 1 457 | 22 471 | 7 059 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 575 | 7 896 | 216 943 | 42 241 | 49 649 | 56 395 | 65 053 | 161 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 | 1 927 | 10 070 | 29 489 | 36 448 | 48 766 | 64 693 | 65 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 258 | 1 917 | 10 060 | 29 479 | 36 438 | 48 756 | 64 683 | 65 950 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 307 | 5 968 | 206 873 | 12 753 | 13 201 | 7 629 | 360 | 95 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 315 | 2 315 | 24 | 84 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 307 | 3 653 | 204 558 | 12 729 | 13 117 | 7 629 | 360 | 95 830 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 238 | 33 237 | 50 136 | 42 241 | 49 649 | 56 395 | 65 053 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 979 | 1 927 | 20 484 | 29 489 | 36 448 | 48 766 | 64 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 969 | 1 917 | 20 474 | 29 479 | 36 438 | 48 756 | 64 683 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 259 | 31 310 | 29 652 | 12 753 | 13 201 | 7 629 | 360 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 315 | 1 700 | 24 | 84 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 259 | 28 995 | 27 952 | 12 729 | 13 117 | 7 629 | 360 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 980 | 8 909 | 27 029 | 34 076 | 25 354 | 29 591 | 53 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 021 | 64 481 | 320 158 | 367 568 | 289 058 | 300 643 | 618 762 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 041 | 55 572 | 293 129 | 333 492 | 263 704 | 271 052 | 564 795 | |
| Выручка за отчетный год | 8 883 | 64 481 | 243 244 | 367 568 | 289 058 | 300 643 | 618 762 | 276 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 844 | 8 909 | 25 892 | 34 076 | 25 354 | 29 591 | 53 967 | 30 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 1 442 | 10 373 | 10 636 | 10 178 | 13 116 | 19 241 | 3 832 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 391 | 3 523 | 15 519 | 23 440 | 15 176 | 16 475 | 34 726 | 26 658 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | 3 944 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 039 | 55 572 | 217 352 | 333 492 | 263 704 | 271 052 | 564 795 | 245 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 039 | 1 442 | 4 018 | 10 636 | 10 178 | 13 116 | 19 241 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 324 | 3 523 | 23 011 | 23 440 | 15 176 | 16 475 | 34 726 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 617 | 3 944 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 1 185 | 10 166 | 11 255 | 8 699 | 15 398 | 19 908 | 3 180 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 1 390 | 5 757 | 8 979 | 4 585 | 3 057 | 459 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 420 | 1 597 | 5 138 | 10 458 | 2 303 | 2 390 | 1 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 890 | 1 171 | 7 334 | 11 255 | 8 699 | 15 398 | 19 908 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 991 | 149 | 10 625 | 5 757 | 8 979 | 4 585 | 3 057 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 140 | 420 | 7 309 | 5 138 | 10 458 | 2 303 | 2 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 712 | 934 | 5 867 | 9 004 | 6 959 | 12 318 | 15 926 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 237 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 237 | 2 033 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 948 | 8 133 | 9 004 | 6 959 | 12 318 | 15 926 | 1 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 948 | 8 133 | 9 004 | 6 959 | 12 318 | 15 926 | 1 267 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 712 | 934 | 5 867 | 9 004 | 6 959 | 12 318 | 15 926 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | 12 310 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 386 | 415 340 | 524 962 | 899 254 | 419 624 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 425 653 | 402 010 | 514 624 | 862 871 | 419 624 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 733 | 13 330 | 10 338 | 36 383 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 502 | 420 040 | 524 884 | 886 944 | 424 404 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 431 878 | 391 946 | 497 248 | 826 855 | 408 530 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 262 | 319 | 513 | 936 | 1 553 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 320 | 1 565 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 042 | 26 210 | 27 123 | 59 153 | 14 321 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 | 60 | 25 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 60 | 25 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 | 60 | 25 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 | 12 310 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 146 | 193 | 32 | 10 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 367,6 млн ₽ | 289,1 млн ₽ | 300,6 млн ₽ | 618,8 млн ₽ | 276,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 216,9 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 161,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 29,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,4 % | +4,0 % | +105,8 % | -55,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 3,31 | 3,76 | 7,39 | 180,70 | 1,69 | 1,19 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 3,31 | 3,54 | 7,39 | 174,39 | 1,63 | 0,84 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,62 | 0,11 | 2,95 | 19,61 | 0,02 | 0,34 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,70 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 0,41 | 0,23 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 0,43 | 0,36 | 0,16 | 0,01 | 1,45 | 0,95 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 3,5 % | 4,4 % | 3,1 % | 1,4 % | 5,4 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 2,4 % | 4,1 % | 2,6 % | 0,5 % | 1,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 21,3 % | 14,0 % | 21,8 % | 24,5 % | 0,8 % | 0,2 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,5 % | 19,1 % | 25,3 % | 24,6 % | 1,9 % | 7,5 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 8,70 | 5,82 | 5,33 | 9,51 | 1,71 | 0,76 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 57 дн. | 41 дн. | 33 дн. | 203 дн. | 78 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 344 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 142 дн. | 130 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | 20 дн. | 39 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 61 дн. | 39 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,70 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 0,41 | 0,27 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,06 | 11,28 | 17,04 | 200,51 | 4,86 | 1,49 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 366).