Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРИЧИ ОПТ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРИЧИ ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 510 | 2 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 510 | 2 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 98 | 1 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 498 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 1 574 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 1 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 358 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 812 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 510 | 2 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 383 | 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 283 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 2 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 365 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 1 674 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 1 574 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 572 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 001 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 365 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 497 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 268 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 717 | 1 393 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 455 | 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | 265 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 056 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 262 | 1 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 232 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 510 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 758 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,39 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 2,69 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,5 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.