Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОКША", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОКША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 180 | 7 952 | 8 264 | 7 606 | 22 845 | 19 508 | 15 673 | 24 049 | 21 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 350 | 651 | 1 757 | 1 044 | 3 826 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 350 | 651 | 1 757 | 1 044 | 1 326 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 180 | 7 953 | 8 263 | 7 607 | 21 495 | 18 857 | 13 916 | 23 006 | 17 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 112 | 7 200 | 7 429 | 7 160 | 11 621 | 10 129 | 3 326 | 3 748 | 2 440 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 675 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 65 | 749 | 827 | 439 | 9 849 | 8 684 | 6 717 | 17 879 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 817 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 7 | 8 | 24 | 44 | 2 198 | 1 379 | 98 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 180 | 7 952 | 8 264 | 24 660 | 22 845 | 19 508 | 15 673 | 24 049 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 071 | 1 350 | 651 | 1 757 | 1 044 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 071 | 1 350 | 651 | 1 757 | 1 044 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 179 | 7 953 | 8 263 | 22 590 | 21 495 | 18 857 | 13 916 | 23 006 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 112 | 7 200 | 7 429 | 7 816 | 11 621 | 10 129 | 3 326 | 3 748 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 675 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 749 | 827 | 14 762 | 9 849 | 8 684 | 6 717 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 879 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 | 44 | 2 198 | 1 379 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 180 | 7 952 | 8 264 | 7 606 | 22 845 | 19 508 | 15 673 | 24 049 | 21 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 25 | 36 | 427 | 594 | 868 | 1 250 | 9 205 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 417 | 574 | 848 | 1 230 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 4 548 | 9 818 | 7 429 | 4 303 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 880 | 4 548 | 9 276 | 7 429 | 4 303 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 543 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 276 | 7 927 | 8 228 | 8 305 | 21 538 | 14 367 | 4 987 | 15 370 | 7 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 204 | 453 | 77 | 1 060 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 273 | 7 924 | 8 024 | 7 852 | 21 461 | 13 306 | 4 987 | 15 370 | 7 673 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 180 | 7 952 | 8 264 | 24 660 | 22 845 | 19 508 | 15 673 | 24 049 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 36 | 261 | 427 | 594 | 868 | 1 250 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 251 | 417 | 574 | 848 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 419 | 880 | 4 548 | 9 818 | 7 429 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 419 | 880 | 4 548 | 9 276 | 7 429 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 543 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 276 | 7 927 | 8 228 | 22 980 | 21 538 | 14 366 | 4 987 | 15 370 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 204 | 1 301 | 77 | 1 060 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 273 | 7 924 | 8 024 | 21 678 | 21 461 | 13 306 | 4 987 | 15 370 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 28 | 6 671 | 9 392 | 862 | 5 562 | 348 655 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 268 | 1 712 | 963 | 76 795 | 80 600 | 82 248 | 100 358 | 174 848 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 515 | 1 547 | 935 | 70 124 | 71 208 | 81 386 | 94 796 | 173 807 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 268 | 1 712 | 963 | 918 | 80 600 | 82 248 | 100 358 | 174 848 | 84 868 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 165 | 28 | 9 392 | 862 | 5 562 | 7 627 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 28 | 392 | 868 | 1 042 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 639 | 9 000 | 3 900 | 4 694 | 6 585 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 884 | 1 547 | 935 | 1 638 | 71 208 | 81 386 | 94 796 | 167 221 | 75 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 28 | 392 | 868 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 089 | 9 000 | 3 900 | 4 694 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 11 | 209 | 197 | 345 | 479 | 1 699 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 480 | 549 | 284 | 155 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 1 | 17 | 4 774 | 671 | 648 | 710 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 12 | 17 | 15 | 102 | 1 059 | 645 | 927 | 834 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 11 | 1 093 | 209 | 197 | 345 | 1 859 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 98 | 480 | 549 | 284 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 1 | 3 707 | 17 | 4 774 | 671 | 648 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 12 | 17 | 195 | 102 | 1 059 | 645 | 927 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 874 | 166 | 157 | 274 | 381 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 13 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 31 | 13 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 166 | 157 | 274 | 382 | 7 955 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 166 | 157 | 274 | 382 | 7 955 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 874 | 166 | 157 | 274 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,6 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 174,8 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -735 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -699 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,0 % | +22,0 % | +74,2 % | -51,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,00 | 1,31 | 2,79 | 1,50 | 2,26 | 1,56 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,46 | 0,61 | 1,79 | 1,25 | 1,94 | 0,91 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,09 | 1,94 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,43 | 0,40 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 52,50 | 31,84 | 17,06 | 18,24 | 1,30 | 0,86 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | -3,7 % | 0,9 % | 0,6 % | 10,6 % | 3,6 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 9,4 % | 1,3 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,7 % | 1,6 % | 37,6 % | 1,3 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,9 % | 26,4 % | 31,6 % | 30,6 % | 86,4 % | 7,8 % ▲ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,53 | 4,22 | 6,40 | 7,27 | 4,01 | 1,64 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 39 дн. | 24 дн. | 37 дн. | — | 46 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 595 дн. | 60 дн. | 45 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 43 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 750 дн. | 110 дн. | 60 дн. | 19 дн. | 34 дн. | 37 дн. | 46 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | -6 дн. | 24 дн. | 18 дн. | 12 дн. | — | 43 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,00 | 0,24 | 0,64 | 0,33 | 0,56 | 0,41 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,34 | 0,13 | 1,71 | 4,12 | 2,44 | — | 3,48 | 1,71 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1259).