Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ", Королёв
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 867 680 | 764 699 | 1 308 224 | 1 091 151 | 1 371 651 | 1 271 675 | 1 206 065 | 4 864 131 | 3 072 213 | 3 220 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 198 | 679 465 | 1 195 341 | 1 058 019 | 1 352 174 | 1 236 473 | 1 172 999 | 4 831 085 | 3 040 931 | 3 201 075 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 39 | 6 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 798 400 | 673 955 | 1 190 616 | 1 053 539 | 1 347 276 | 1 231 739 | 1 163 201 | 4 821 212 | 3 027 455 | 3 188 031 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 762 | 5 470 | 4 719 | 4 480 | 4 898 | 4 734 | 9 798 | 9 873 | 13 476 | 13 044 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 482 | 85 234 | 112 883 | 33 132 | 19 477 | 35 202 | 33 066 | 33 046 | 31 282 | 19 441 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 108 | 4 609 | 1 096 | 477 | 444 | 79 | 556 | 1 079 | 163 | 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 553 | 24 234 | 28 730 | 23 215 | 6 534 | 9 857 | 9 138 | 8 842 | 6 369 | 5 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 821 | 56 391 | 83 051 | 9 434 | 12 493 | 25 250 | 23 368 | 23 105 | 24 745 | 13 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 16 | 4 | 20 | 5 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 874 338 | 867 680 | 764 699 | 1 308 224 | 1 091 151 | 1 547 756 | 1 271 675 | 1 206 065 | 4 864 131 | 3 072 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 807 116 | 805 198 | 679 464 | 1 195 341 | 1 058 019 | 1 516 968 | 1 236 473 | 1 172 999 | 4 831 085 | 3 040 931 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 36 | 39 | 6 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 800 346 | 798 400 | 673 955 | 1 190 616 | 1 053 539 | 1 511 769 | 1 231 739 | 1 163 201 | 4 821 212 | 3 027 455 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 730 | 6 762 | 5 470 | 4 719 | 4 480 | 5 199 | 4 734 | 9 798 | 9 873 | 13 476 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 222 | 62 482 | 85 235 | 112 883 | 33 132 | 30 788 | 35 202 | 33 066 | 33 046 | 31 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 695 | 5 108 | 4 609 | 1 096 | 477 | 406 | 79 | 556 | 1 079 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 402 | 52 553 | 24 235 | 28 730 | 23 215 | 18 089 | 9 857 | 9 138 | 8 842 | 6 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 125 | 4 821 | 56 391 | 83 051 | 9 434 | 12 288 | 25 250 | 23 368 | 23 105 | 24 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 5 | 16 | 4 | 20 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 867 680 | 764 699 | 1 308 224 | 1 091 151 | 1 371 651 | 1 271 675 | 1 206 065 | 4 864 131 | 3 072 213 | 3 220 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 867 543 | 764 418 | 1 307 910 | 1 090 966 | 1 371 475 | 1 271 438 | 1 205 792 | 4 863 716 | 3 071 879 | 3 220 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 433 902 | 216 958 | 497 159 | 397 122 | 331 476 | 3 989 400 | 2 197 563 | 2 345 985 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 281 | 314 | 185 | 176 | 237 | 273 | 415 | 334 | 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 5 | 1 | 34 | 43 | 90 | 165 | 165 | 333 | 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 276 | 313 | 151 | 133 | 147 | 108 | 250 | 1 | 59 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 874 338 | 867 680 | 764 699 | 1 308 224 | 1 091 151 | 1 547 756 | 1 271 675 | 1 206 065 | 4 864 131 | 3 072 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 874 008 | 867 543 | 764 418 | 1 307 910 | 1 090 966 | 1 547 597 | 1 271 438 | 1 205 792 | 4 863 716 | 3 071 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 433 902 | 216 650 | 673 281 | 397 122 | 331 476 | 3 989 400 | 2 197 563 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | 137 | 281 | 314 | 185 | 159 | 237 | 273 | 415 | 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 3 | 5 | 1 | 34 | 8 | 90 | 165 | 165 | 333 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 134 | 276 | 313 | 151 | 151 | 147 | 108 | 250 | 1 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 24 885 | 24 923 | 1 474 | 873 | 3 229 | 522 | 509 | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 388 | 59 915 | 24 923 | 1 474 | 873 | 13 765 | 522 | 509 | 15 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 887 | 35 030 | 10 536 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 4 388 | 59 915 | 24 923 | 1 474 | 4 588 | 13 765 | 522 | 509 | 15 | 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 24 885 | 24 923 | 1 474 | 1 061 | 3 229 | 522 | 509 | 15 | 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 859 | 21 156 | 1 983 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 084 | 4 026 | 3 767 | 3 606 | 1 890 | 1 246 | 1 543 | 2 371 | 2 340 | 2 601 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 887 | 35 030 | 3 527 | 10 536 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 859 | 21 156 | 1 983 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 084 | 4 026 | 3 767 | 3 606 | 1 384 | 1 246 | 1 543 | 2 371 | 2 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 544 243 | 280 091 | 3 657 849 | 148 854 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 250 | 4 894 | 6 024 | 3 673 | 466 | 759 | 2 328 | 2 033 | 3 641 | 2 559 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 244 | 48 224 | 606 253 | 99 932 | 428 813 | 3 895 | 7 836 | 3 659 697 | 5 208 | 160 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 408 | 175 812 | 89 190 | 243 178 | 148 359 | 281 689 | 79 772 | 2 019 | 1 801 839 | 11 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 544 243 | 523 671 | 3 657 849 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 250 | 4 894 | 6 024 | 3 673 | 545 | 759 | 2 328 | 2 033 | 3 641 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 244 | 48 224 | 606 253 | 99 932 | 527 882 | 3 895 | 7 836 | 3 659 697 | 5 208 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 408 | 175 812 | 89 190 | 243 178 | 4 245 | 281 689 | 79 772 | 2 019 | 1 801 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 492 | 523 824 | 3 657 924 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 4 983 | 75 | 3 478 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 983 | 75 | 3 478 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 108 182 | 56 318 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 418 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 543 492 | 280 509 | 3 657 924 | 148 422 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 492 | 280 509 | 3 657 924 | 148 422 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 543 492 | 523 824 | 3 657 924 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 308 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 902 | 216 650 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 867 543 | 764 418 | 1 307 910 | 1 090 966 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | 867 858 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 308 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 902 | 216 958 | 497 159 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 867 543 | 764 418 | 1 307 910 | 1 090 966 | 1 371 475 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 150 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 867 858 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 492 | 280 509 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 874 008 | 543 492 | 280 509 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 492 | 280 509 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 543 492 | 280 509 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 6 150 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 867 858 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 874 008 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 465 | 216 944 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 465 | 216 944 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 465 | 141 944 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 465 | 141 944 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 867 543 | 764 418 | 1 307 910 | 1 090 967 | 1 371 475 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 874 008 | 867 543 | 764 419 | 1 307 910 | 1 090 966 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 784 | 36 221 | 26 660 | 1 382 | 3 060 | 12 200 | 818 | 1 625 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 146 | 40 392 | 30 708 | 5 781 | 5 034 | 13 505 | 2 379 | 2 003 | 4 627 | 2 513 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 000 | 18 720 | 1 150 | 1 670 | 4 595 | 12 792 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 146 | 4 300 | 5 998 | 4 111 | 1 020 | 139 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 362 | 4 171 | 4 048 | 4 399 | 1 974 | 1 305 | 1 561 | 2 281 | 3 002 | 2 732 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 | 299 | 410 | 656 | 522 | 290 | 315 | 401 | 332 | 416 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 730 | 3 705 | 3 412 | 3 687 | 1 340 | 953 | 1 180 | 1 803 | 2 399 | 2 129 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 | 90 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 496 | 167 | 226 | 56 | 112 | 62 | 66 | 77 | 190 | 97 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 349 | 938 | 15 | 15 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 15 401 | 938 | 15 | 15 | 4 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | 401 | 938 | 15 | 15 | 4 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 52 | 10 602 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 602 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 000 | 176 | 2 700 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 000 | 176 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 820 | 51 570 | 26 660 | 3 060 | 12 962 | 1 640 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 522 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 280,5 млн ₽ | -276,0 млн ₽ | -65,6 млн ₽ | 3,66 млрд ₽ | -1,79 млрд ₽ | 148,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,37 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ | 3,07 млрд ₽ | 3,22 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,37 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ | 3,07 млрд ₽ | 3,22 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +200,0 % | -96,2 % | -2,5 % | -97,1 % | +853,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 110,66 | 148,53 | 121,12 | 79,63 | 93,66 | 90,42 | 3,31 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 110,63 | 148,46 | 121,11 | 79,58 | 93,64 | 90,32 | 2,86 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 108,11 | 148,13 | 119,07 | 76,98 | 93,16 | 88,99 | 1,21 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | -18,1 % | 14,4 % | -195,6 % | -365,8 % | -15 500,0 % | -1 718,9 % | 12,1 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | 6 114,0 % | -2 005,0 % | -12 575,9 % | 718 649,1 % | -11 945 580,0 % | 103 791,6 % | 17,0 % ▲ | 9,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | -21,7 % | -5,4 % | 75,2 % | -58,3 % | 4,6 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | -21,7 % | -5,4 % | 75,2 % | -58,3 % | 4,6 % | 1,9 % ▲ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 2 дн. | 389 дн. | 774 дн. | 3 966 дн. | 727 дн. | 403 дн. ▼ | 943 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 337 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 3 дн. | — | — | — | — | 129 дн. | 126 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 111 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,73 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8 184,74 | 5 632,70 | 4 638,34 | 12 313,56 | 9 655,58 | 15 729,78 | 5,90 ▲ | 2,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 90,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 103 791,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 725).