Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН-ФИТНЕС", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН-ФИТНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 881 | 426 | 2 849 | 21 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 821 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 821 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 881 | 426 | 2 849 | 19 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 743 | 28 | 3 743 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 138 | 64 | 2 124 | 9 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 697 | 5 778 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 426 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 881 | 426 | 2 849 | 21 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 702 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 702 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 855 | 15 340 | 18 932 | 38 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 470 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 385 | 15 340 | 18 932 | 38 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 426 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 340 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 340 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 298 | 11 373 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 665 | 12 411 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 | 6 298 | 11 055 | 35 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 492 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 492 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 665 | 10 563 | 36 543 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 327 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 627 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 165 | 2 315 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 165 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 111 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 111 | 363 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 216 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | 216 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 426 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | -14,9 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,03 | 0,15 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,03 | 0,15 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -35,01 | -5,65 | -0,88 |
| Финансовый рычаг | 71,35 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -1 573,7 % | 7,6 % | -13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -88 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.