Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН ВАЙЛИ И СЫНОВЬЯ РУС", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН ВАЙЛИ И СЫНОВЬЯ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 324 | 33 069 | 55 170 | 77 417 | 107 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 391 | 15 225 | 16 808 | 24 618 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 391 | 8 153 | 9 854 | 16 209 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 072 | 6 954 | 8 409 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 324 | 29 678 | 39 945 | 60 609 | 83 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 557 | 1 664 | 3 125 | 4 505 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 2 727 | 6 471 | 28 118 | 3 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 045 | 24 701 | 30 186 | 27 113 | 72 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 693 | 1 604 | 2 253 | 2 150 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 324 | 33 069 | 55 170 | 77 417 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 391 | 15 225 | 16 808 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 391 | 8 153 | 9 854 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 072 | 6 954 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 324 | 29 678 | 39 945 | 60 609 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 557 | 1 664 | 3 125 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 2 727 | 6 471 | 28 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 045 | 24 701 | 30 186 | 27 113 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 693 | 1 604 | 2 253 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 324 | 33 069 | 55 170 | 77 417 | 107 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 135 | 31 607 | 18 344 | 39 116 | 56 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 053 | 2 053 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 120 | 31 592 | 18 329 | 37 048 | 54 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 183 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 183 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 189 | 1 462 | 36 826 | 38 301 | 49 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 189 | 1 462 | 1 468 | 3 530 | 7 862 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 358 | 34 771 | 42 045 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 324 | 33 069 | 55 171 | 77 417 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 135 | 31 607 | 18 755 | 39 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 053 | 2 053 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 120 | 31 592 | 16 687 | 37 048 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 189 | 1 462 | 36 416 | 38 301 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 189 | 1 462 | 1 057 | 3 530 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 358 | 34 771 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 141 | 83 526 | 133 917 | 198 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 141 | 340 465 | 509 627 | 672 580 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 939 | 375 710 | 473 942 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 141 | 340 465 | 509 627 | 672 580 | 802 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 141 | 83 526 | 133 917 | 198 638 | 223 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 646 | 38 937 | 35 482 | 94 317 | 98 512 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 495 | 44 589 | 98 435 | 104 321 | 125 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 939 | 375 710 | 473 942 | 578 684 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 646 | 38 937 | 35 482 | 94 317 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 495 | 44 589 | 98 435 | 104 321 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 400 | 40 495 | 19 210 | 74 032 | 36 440 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 16 090 | 18 751 | 12 929 | 288 081 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 608 | 14 532 | 35 023 | 33 214 | 350 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 400 | 40 495 | 17 157 | 74 032 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 362 | 16 090 | 16 698 | 12 929 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 608 | 14 532 | 35 023 | 33 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 120 | 32 396 | 12 788 | 58 713 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 8 099 | 11 441 | 15 202 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 072 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 8 099 | 11 851 | 15 202 | 18 954 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 072 | 1 455 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 120 | 32 396 | 14 431 | 58 713 | 17 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 120 | 32 396 | 14 431 | 58 713 | 17 758 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 120 | 32 396 | 12 788 | 58 713 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 053 | 2 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 120 | 31 592 | 16 687 | 37 048 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 135 | 31 607 | 18 755 | 39 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 053 | 2 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 592 | 18 329 | 37 048 | 54 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 607 | 18 344 | 39 116 | 56 874 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 472 | 14 431 | 58 713 | 17 758 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 472 | 14 431 | 58 713 | 17 758 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 472 | 14 431 | 58 713 | 17 758 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 472 | 14 431 | 58 713 | 17 758 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 691 | 38 352 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 691 | 38 352 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 691 | 38 352 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 691 | 38 352 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 607 | 18 344 | 39 116 | 56 874 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 135 | 31 607 | 18 754 | 39 116 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 398 | 7 018 | 7 095 | 49 538 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 332 681 | 506 342 | 655 399 | 832 108 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 681 | 506 342 | 655 399 | 832 108 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 322 283 | 499 324 | 648 304 | 782 570 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 185 | 85 102 | 86 866 | 107 200 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 960 | 314 182 | 412 123 | 498 128 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 065 | 12 274 | 14 744 | 18 038 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 073 | 87 766 | 134 571 | 159 204 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 503 | 9 246 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 503 | 9 246 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 398 | 7 018 | 40 292 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 258 | 5 348 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |