Финансы ООО "ФЕТИП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕТИП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 615 | 76 754 | 63 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 898 | 27 878 | 3 220 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 460 | 27 830 | 3 197 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 439 | 48 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 716 | 48 876 | 59 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 197 | 6 264 | 28 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 679 | 3 370 | 4 725 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 169 | 7 419 | 12 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 820 | 11 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 573 | 332 | 2 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 670 | 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 732 | 91 152 | 76 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 208 | 30 433 | 27 878 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 354 | 30 395 | 27 830 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 854 | 38 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 524 | 60 719 | 48 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 416 | 48 768 | 6 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 357 | 3 369 | 3 370 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 325 | 6 960 | 7 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 571 | 30 820 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 899 | 143 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 956 | 1 478 | 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 615 | 76 754 | 63 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 574 | 15 972 | 3 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 564 | 15 962 | 3 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 246 | 360 | 360 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 246 | 360 | 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 795 | 60 422 | 59 591 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 795 | 60 422 | 59 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 732 | 91 152 | 76 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 851 | 14 876 | 15 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 841 | 14 865 | 15 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 395 | 360 | 360 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 395 | 360 | 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 486 | 75 916 | 60 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 486 | 75 916 | 60 422 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 807 | 15 391 | 8 506 |
| Выручка за предыдущий год | 116 374 | 110 238 | 68 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 567 | 94 847 | 60 357 |
| Выручка за отчетный год | 181 637 | 68 863 | 15 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 836 | 8 506 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 747 | 1 582 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 217 | 4 542 | 3 927 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 872 | 2 382 | 1 525 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 801 | 60 357 | 19 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 646 | 222 | 1 582 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 4 542 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 161 | 15 099 | 2 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 539 | 2 659 | 1 091 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 006 | 1 194 | 9 892 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 33 929 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 240 | 117 | 33 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 650 | 1 142 | 2 659 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 210 | 1 194 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 11 360 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 228 | 10 440 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 650 | 911 | 2 131 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 538 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 120 | 538 | 193 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 257 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 712 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 712 | 2 131 | 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 712 | 2 131 | 872 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 650 | 911 | 2 131 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 865 | 15 962 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 875 | 15 972 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 962 | 3 206 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 972 | 3 216 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | 874 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 097 | 874 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | 874 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 097 | 874 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 972 | 3 216 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 876 | 15 972 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 815 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 995 | 45 714 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 995 | 45 714 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 180 | 60 055 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 478 | 54 264 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 887 | 1 974 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 815 | 3 817 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 194 | 63 052 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 194 | 63 052 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 160 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 194 | 9 892 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 900 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 720 | 46 843 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 773 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 720 | 34 070 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 | 1 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 872 тыс. ₽ |
| Активы | 173,6 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 63,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,81 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,64 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,52 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,8 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 38 дн. | 532 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.