Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭППИНЭППИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭППИНЭППИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 435 | 4 553 | 1 765 | 2 969 | 3 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 435 | 4 553 | 1 765 | 2 969 | 3 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 977 | 1 197 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 3 367 | 500 | 2 385 | 2 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 208 | 68 | 584 | 500 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 210 | 4 553 | 1 765 | 2 968 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 210 | 4 553 | 1 765 | 2 969 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 977 | 1 197 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 3 368 | 500 | 2 385 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 208 | 68 | 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 435 | 4 553 | 1 765 | 2 969 | 3 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 724 | 8 141 | 8 025 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 724 | 8 141 | 8 025 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 846 | 8 785 | 687 | 553 | 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 846 | 8 785 | 687 | 553 | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 210 | 4 553 | 1 765 | 2 968 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 152 | 8 724 | 8 141 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 152 | 8 724 | 8 141 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 571 | 1 633 | 687 | 553 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 571 | 1 633 | 687 | 553 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 413 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 158 | 5 788 | 13 295 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 399 | 7 867 | 9 024 | 11 882 | |
| Выручка за отчетный год | 5 158 | 5 788 | 13 295 | 11 559 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 413 | 861 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 413 | 861 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 399 | 7 867 | 9 024 | 11 882 | 10 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 413 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 994 | 493 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 422 | 368 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 994 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 179 | 422 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 415 | 231 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 195 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 855 | 298 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 | 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 855 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -7,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 2,57 | 5,37 | 9,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,83 | 5,37 | 9,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 1,06 | 1,50 |
| Коэффициент автономии | — | -4,33 | -1,93 | -1,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,4 % | -193,5 % | 28,8 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 48 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -162 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.