Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЮКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 353 | 2 425 | 1 752 | 2 650 | 2 919 | 4 385 | 3 567 | 5 451 | 6 638 | 4 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 87 | 64 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 87 | 64 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 353 | 2 425 | 1 752 | 2 650 | 2 919 | 4 385 | 3 567 | 5 341 | 6 551 | 4 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 666 | 1 039 | 1 166 | 987 | 1 127 | 344 | 100 | 2 321 | 1 688 | 1 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 777 | 427 | 1 631 | 1 115 | 3 600 | 3 050 | 2 792 | 4 663 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 123 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 609 | 159 | 32 | 677 | 441 | 417 | 228 | 200 | 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 353 | 2 425 | 1 752 | 2 650 | 4 169 | 4 385 | 3 567 | 5 451 | 6 638 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 87 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 87 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 353 | 2 425 | 1 752 | 2 650 | 4 169 | 4 385 | 3 567 | 5 341 | 6 551 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 666 | 1 039 | 1 166 | 987 | 322 | 344 | 100 | 2 321 | 1 688 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 665 | 777 | 427 | 1 631 | 3 840 | 3 600 | 3 050 | 2 792 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 663 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 609 | 159 | 32 | 7 | 441 | 417 | 228 | 200 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 353 | 2 425 | 1 752 | 2 650 | 2 919 | 4 385 | 3 567 | 5 451 | 6 638 | 4 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | 627 | 1 024 | 1 444 | 1 645 | 2 235 | 2 246 | 2 316 | 2 360 | 2 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 294 | 617 | 1 024 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 783 | 911 | 254 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 783 | 911 | 254 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 1 798 | 728 | 1 206 | 491 | 1 239 | 1 067 | 3 135 | 4 278 | 1 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 953 | 1 | 181 | 709 | 711 | 711 | 711 | 1 466 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 1 798 | 728 | 1 205 | 310 | 530 | 356 | 2 424 | 3 567 | 419 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 353 | 2 425 | 1 752 | 2 650 | 4 169 | 4 385 | 3 567 | 5 451 | 6 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 | 627 | 1 025 | 1 444 | 2 067 | 2 235 | 2 246 | 2 316 | 2 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 294 | 627 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 878 | 911 | 254 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 878 | 911 | 254 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 049 | 1 798 | 727 | 1 206 | 1 224 | 1 239 | 1 067 | 3 135 | 4 278 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 952 | 1 | 707 | 709 | 711 | 711 | 711 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 1 798 | 727 | 1 205 | 517 | 530 | 356 | 2 424 | 3 567 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 13 506 | 676 | 742 | 13 555 | 24 459 | 19 821 | 22 429 | 8 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 026 | 7 056 | 8 537 | 8 166 | 6 848 | 12 448 | 10 054 | 11 430 | 4 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 886 | 6 450 | 7 861 | 7 424 | 6 707 | 12 011 | 9 767 | 10 999 | 3 986 | |
| Выручка за отчетный год | 2 026 | 7 056 | 8 537 | 8 166 | 6 512 | 12 448 | 10 054 | 11 430 | 4 160 | 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 140 | 3 376 | 742 | 598 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 | 606 | 742 | 598 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 722 | 2 770 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 886 | 3 680 | 7 861 | 7 424 | 5 914 | 12 011 | 9 767 | 10 999 | 3 986 | 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | 676 | 742 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 722 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 | 405 | 385 | 524 | 251 | 516 | 801 | 274 | 102 | 14 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 46 | 103 | 4 | 88 | 147 | 285 | 3 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 247 | 282 | 222 | 435 | 369 | 516 | 274 | 99 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 293 | 497 | 524 | 405 | 516 | 801 | 274 | 102 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 46 | 103 | 4 | 221 | 147 | 285 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 247 | 282 | 222 | 184 | 369 | 516 | 274 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 323 | 397 | 419 | 142 | 168 | 11 | 70 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 82 | 100 | 105 | 36 | 47 | 45 | 87 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 82 | 100 | 105 | 50 | 47 | 45 | 87 | 34 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 | 323 | 397 | 419 | 201 | 168 | 11 | 70 | 44 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 323 | 397 | 419 | 201 | 168 | 11 | 70 | 44 | 10 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 778 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,2 % | +13,7 % | -63,6 % | -81,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,95 | 3,54 | 3,34 | 1,70 | 1,53 | 2,22 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 3,26 | 3,25 | 0,96 | 1,14 | 1,30 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,36 | 0,39 | 0,07 | 0,05 | 1,30 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,51 | 0,63 | 0,42 | 0,36 | 0,56 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,96 | 0,59 | 1,35 | 1,81 | 0,80 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 2,9 % | 3,8 % | 4,2 % | 2,6 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 0,1 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 3,8 % | 0,3 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 7,5 % | 0,5 % | 3,0 % | 1,9 % | 0,4 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,84 | 2,82 | 2,10 | 0,63 | 0,18 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 106 дн. | 111 дн. | 89 дн. | 409 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 77 дн. | 155 дн. | 842 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 80 дн. | 327 дн. | 202 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 100 дн. | 101 дн. | 86 дн. | 237 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,72 | 0,70 | 0,41 | 0,35 | 0,55 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,39 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 15776).