Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАКА", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 441 | 30 642 | 44 944 | 40 383 | 24 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 609 | 1 294 | 1 456 | 6 852 | 6 002 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 504 | 1 244 | 1 456 | 6 852 | 6 002 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 50 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 832 | 29 348 | 43 488 | 33 532 | 18 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 996 | 16 982 | 29 621 | 12 188 | 3 455 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 386 | 11 157 | 13 175 | 14 495 | 10 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 450 | 1 209 | 692 | 6 849 | 4 663 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 441 | 30 642 | 44 952 | 40 383 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 609 | 1 294 | 1 456 | 6 852 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 504 | 1 244 | 1 456 | 6 852 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 | 50 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 832 | 29 348 | 43 495 | 33 532 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 996 | 16 982 | 29 621 | 12 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 386 | 11 157 | 13 182 | 14 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 450 | 1 209 | 692 | 6 849 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 441 | 30 642 | 44 944 | 40 383 | 24 853 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 344 | 2 100 | 33 400 | 34 900 | 21 881 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 344 | 2 100 | 33 400 | 34 900 | 21 881 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 931 | 59 662 | 72 807 | 76 978 | 92 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 1 903 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 931 | 59 662 | 72 736 | 75 075 | 92 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 441 | 30 642 | 44 952 | 40 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 344 | 2 100 | 33 400 | 36 803 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 344 | 2 100 | 33 400 | 36 803 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 931 | 59 662 | 72 814 | 75 075 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 931 | 59 662 | 72 743 | 75 075 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 63 570 | 67 936 | 77 567 | 153 297 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 629 | 83 961 | 105 579 | 157 340 | |
| Выручка за отчетный год | 63 570 | 67 936 | 77 567 | 153 297 | 138 574 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 629 | 83 961 | 105 579 | 157 340 | 151 242 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 1 832 | 1 837 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 476 | 737 | 120 | 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 159 | 2 066 | 2 013 | 2 985 | 2 764 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 1 832 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 476 | 737 | 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 160 | 2 066 | 2 013 | 2 985 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 627 | 671 | 782 | 1 493 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 627 | 671 | 782 | 1 493 | 1 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -30,1 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -18,5 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,8 млн ₽ | -31,1 млн ₽ | -61,3 млн ₽ | -71,5 млн ₽ | -90,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 0,49 | 0,60 | 0,44 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 0,21 | 0,19 | 0,28 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -1,02 | -1,36 | -1,77 | -3,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,6 % | -59,7 % | -67,1 % | -25,3 % | -74,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 74 дн. | 102 дн. | 28 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -362 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.