Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВАЛЕНСИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВАЛЕНСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 910 | 212 858 | 301 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 780 | 8 487 | 45 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 780 | 8 487 | 45 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 131 | 204 371 | 255 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 845 | 109 874 | 170 222 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 227 | 93 148 | 85 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 1 349 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 540 | 85 123 | 212 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 277 | 8 487 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 277 | 8 487 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 539 | 82 845 | 204 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 24 220 | 109 874 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 56 869 | 93 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 1 756 | 1 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 910 | 212 858 | 301 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 | 2 864 | 7 657 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 876 | 81 516 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 876 | 81 516 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 778 | 173 117 | 212 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 778 | 173 117 | 212 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 540 | 85 123 | 212 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 1 005 | 2 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 876 | 36 876 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 876 | 36 876 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 | 47 242 | 173 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 47 242 | 173 118 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 246 | 5 912 | |
| Выручка за предыдущий год | 138 374 | 416 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 128 | 410 532 | |
| Выручка за отчетный год | 3 555 | 416 444 | 436 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 5 912 | 14 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 | 5 912 | 14 920 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 367 | 410 532 | 421 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 246 | 5 912 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 2 324 | 5 991 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 284 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 3 861 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 3 786 | 11 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 089 | 2 324 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 198 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 278 | 3 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 871 | 1 859 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 465 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 465 | 1 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 1 859 | 4 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 1 859 | 4 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 301,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 132 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,18 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,55 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 28,62 | 73,32 | 38,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 64,9 % | 62,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 98 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.