Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА 1", Румянцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 | 367 | 602 | 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 24 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 | 366 | 554 | 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 216 | 332 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 107 | 99 | 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 43 | 123 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 | 977 | 602 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 48 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 48 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 905 | 554 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 463 | 332 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 435 | 99 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 7 | 123 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 | 367 | 602 | 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 368 | 218 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 543 | 235 | 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 90 | 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 453 | 125 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 | 977 | 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 | 368 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 816 | 235 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 288 | 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 528 | 125 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 370 | 295 | |
| Выручка за предыдущий год | 164 | 2 757 | 4 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 | 2 387 | 3 842 | |
| Выручка за отчетный год | 164 | 2 889 | 4 137 | 1 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 295 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 295 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 | 2 981 | 3 842 | 1 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 370 | 295 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 258 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 82 | 37 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 337 | 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 33 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 337 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 207 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ |
| Активы | 178 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -176 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,67 | 2,36 | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,28 | 0,94 | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,08 | 0,52 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,48 | 0,61 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,64 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -47,4 % | 34,4 % | -46,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 56,3 % | -68,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 26 дн. | 32 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.