Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМТЕХСТРОЙ", Дедовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 734 | 6 111 | 4 152 | 5 446 | 4 483 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 733 | 6 111 | 4 152 | 5 446 | 4 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 683 | 1 895 | 2 849 | 1 939 | 3 473 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 889 | 4 019 | 862 | 3 149 | 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 197 | 441 | 358 | 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 734 | 6 111 | 4 152 | 5 446 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 733 | 6 111 | 4 152 | 5 446 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 683 | 1 895 | 2 849 | 1 939 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 889 | 4 019 | 862 | 3 149 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 197 | 441 | 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 734 | 6 111 | 4 152 | 5 446 | 4 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 690 | 252 | 468 | 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 659 | 5 421 | 3 900 | 4 978 | 4 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 659 | 5 396 | 3 900 | 4 978 | 4 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 734 | 6 111 | 4 152 | 5 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 690 | 252 | 468 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 659 | 5 421 | 3 900 | 4 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 659 | 5 396 | 3 900 | 4 978 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 798 | 343 | 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 373 | 26 702 | 6 686 | 20 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 269 | 25 904 | 6 343 | 20 198 | |
| Выручка за отчетный год | 4 373 | 26 702 | 6 686 | 20 813 | 4 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 798 | 343 | 615 | 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 798 | 343 | 615 | 246 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 269 | 25 904 | 6 343 | 20 198 | 4 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 798 | 343 | 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 769 | 303 | 573 | 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 29 | 40 | 42 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 769 | 303 | 573 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 29 | 40 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 615 | 242 | 458 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 154 | 61 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 154 | 61 | 115 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 615 | 242 | 458 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 615 | 242 | 458 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 75 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,13 | 1,06 | 1,09 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,78 | 0,33 | 0,70 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 62,12 | 7,86 | 15,48 | 10,64 | 25,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 10,1 % | 5,8 % | 8,4 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,7 % | 89,1 % | 96,0 % | 97,9 % | 94,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 27 дн. | 164 дн. | 35 дн. | 315 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.