Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАЛОГ", Павловская слобода
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 798 | 17 280 | 18 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 726 | 15 575 | 14 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 725 | 15 575 | 14 853 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 072 | 1 705 | 3 482 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 1 094 | 3 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 611 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 317 | 23 866 | 17 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 053 | 16 297 | 15 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 053 | 16 297 | 15 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 7 567 | 1 705 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 1 413 | 1 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 154 | 611 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 798 | 17 280 | 18 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 760 | 1 974 | 3 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 038 | 15 306 | 14 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 215 | 4 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 038 | 10 091 | 10 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 317 | 23 866 | 17 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 445 | 1 974 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 317 | 22 421 | 15 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 277 | 5 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 304 | 16 144 | 10 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 870 | 1 086 |
| Выручка за предыдущий год | 264 | 2 039 | 3 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 | 1 169 | 2 695 |
| Выручка за отчетный год | 1 597 | 3 781 | 4 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 268 | 1 086 | 1 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 132 | 1 086 | 1 929 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 | 2 695 | 2 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 870 | 1 086 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 859 | 1 054 | 1 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 32 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 779 | 1 054 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 91 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 685 | 899 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 133 | |
| Прочее за отчетный год | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 759 | 899 | 1 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | 899 | 1 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 899 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 7,75 | 4,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 45,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.