Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Борзые
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 672 | 67 957 | 53 479 | 38 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 669 | 56 378 | 43 671 | 33 558 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 630 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 039 | 55 756 | 43 263 | 33 271 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 622 | 408 | 287 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 003 | 11 579 | 9 808 | 5 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 220 | 660 | 614 | 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 508 | 9 944 | 4 258 | 2 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 025 | 975 | 4 936 | 1 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 718 | 94 672 | 67 957 | 53 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 126 | 70 669 | 56 378 | 43 671 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 359 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 767 | 70 039 | 55 756 | 43 263 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 630 | 622 | 408 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 592 | 24 003 | 11 579 | 9 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 089 | 9 220 | 660 | 614 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 820 | 11 758 | 9 944 | 4 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 683 | 3 025 | 975 | 4 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 672 | 67 957 | 53 479 | 38 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 977 | 162 405 | 162 405 | 162 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 129 977 | 162 405 | 162 405 | 162 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 691 | 19 202 | 38 569 | 59 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 616 | 29 496 | 43 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 691 | 6 586 | 9 073 | 15 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 718 | 94 672 | 67 957 | 53 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 659 | 129 977 | 162 405 | 162 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 659 | 129 977 | 162 405 | 162 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 810 | 8 691 | 19 203 | 38 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 616 | 29 496 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 810 | 8 691 | 6 587 | 9 073 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 627 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 941 | 39 074 | 77 813 | 112 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 | 80 242 | 133 256 | 138 354 |
| Выручка за отчетный год | 39 074 | 77 813 | 112 509 | 98 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 920 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 088 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 154 | 133 256 | 138 354 | 128 671 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 222 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 294 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 354 | 3 262 | 2 293 | 710 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 880 | 16 558 | 9 093 | 2 342 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 354 | 3 262 | 2 293 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 4 880 | 16 558 | 9 093 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 460 | 788 | 1 197 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 788 | 1 197 | 1 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -69,5 млн ₽ | -33,8 млн ₽ | -35,8 млн ₽ |
| Активы | 68,0 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -113,7 млн ₽ | -147,5 млн ₽ | -183,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,25 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,24 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,67 | -2,76 | -4,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -102,3 % | -63,3 % | -92,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -472 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.