Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 204 | 68 519 | 88 985 | 184 857 | 120 075 | 116 985 | 121 789 | 122 018 | 121 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 543 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 543 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 204 | 68 519 | 88 985 | 182 314 | 120 075 | 116 985 | 121 789 | 122 018 | 121 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 996 | 19 285 | 23 275 | 2 929 | 28 243 | 33 192 | 88 245 | 97 954 | 88 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 416 | 192 | 2 060 | 1 341 | 9 801 | 8 795 | 19 114 | 20 787 | 20 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 792 | 28 852 | 58 068 | 123 439 | 9 580 | 6 846 | 5 127 | 2 087 | 7 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 190 | 5 582 | 54 605 | 72 452 | 61 652 | 9 303 | 1 190 | 94 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 42 203 | 68 519 | 88 985 | 131 570 | 120 075 | 116 985 | 121 789 | 122 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 42 203 | 68 519 | 88 985 | 131 570 | 120 075 | 116 985 | 121 789 | 122 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 996 | 19 285 | 23 275 | 57 485 | 28 243 | 33 192 | 88 245 | 97 954 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 416 | 192 | 2 060 | 16 009 | 9 801 | 8 795 | 19 114 | 20 787 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 31 791 | 28 852 | 58 068 | 36 723 | 9 579 | 6 846 | 5 127 | 2 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 190 | 5 582 | 21 339 | 72 452 | 61 652 | 9 303 | 1 190 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 204 | 68 519 | 88 985 | 184 857 | 120 075 | 116 985 | 121 789 | 122 018 | 121 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 780 | 2 996 | 8 019 | 23 319 | 94 546 | 106 611 | 109 802 | 111 979 | 113 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 770 | 2 986 | 8 009 | 23 309 | 94 536 | 106 601 | 109 792 | 111 969 | 113 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 424 | 65 523 | 80 966 | 161 538 | 25 529 | 10 374 | 11 987 | 10 039 | 7 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 14 585 | 8 826 | 153 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 374 | 50 938 | 72 140 | 161 538 | 25 529 | 10 374 | 11 987 | 10 039 | 7 409 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 42 203 | 68 519 | 88 985 | 131 570 | 120 075 | 116 985 | 121 789 | 122 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 780 | 2 996 | 8 019 | 72 626 | 94 546 | 106 611 | 109 802 | 111 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 770 | 2 986 | 8 009 | 72 616 | 94 536 | 106 601 | 109 792 | 111 969 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 423 | 65 523 | 80 966 | 58 944 | 25 529 | 10 374 | 11 987 | 10 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 14 585 | 8 826 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 373 | 50 938 | 72 140 | 58 944 | 25 529 | 10 374 | 11 987 | 10 039 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 061 | 11 597 | 7 910 | 42 292 | 39 250 | 32 407 | 9 969 | 8 852 | |
| Выручка за предыдущий год | 201 971 | 474 759 | 664 777 | 1 128 686 | 1 044 292 | 383 668 | 85 661 | 50 759 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 910 | 463 162 | 656 867 | 1 086 394 | 1 005 042 | 351 261 | 75 692 | 41 907 | |
| Выручка за отчетный год | 201 971 | 474 759 | 664 777 | 1 010 216 | 1 044 292 | 383 668 | 85 661 | 50 759 | 108 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 061 | 11 597 | 7 910 | 20 525 | 39 250 | 32 407 | 9 969 | 8 852 | 6 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 897 | 4 401 | 1 966 | 14 879 | 18 514 | 11 219 | 2 818 | 4 314 | 2 896 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 164 | 7 196 | 5 944 | 5 646 | 20 736 | 21 188 | 7 151 | 4 538 | 3 633 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 910 | 463 162 | 656 867 | 989 691 | 1 005 042 | 351 261 | 75 692 | 41 907 | 102 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 897 | 4 401 | 1 966 | 29 697 | 18 514 | 11 219 | 2 818 | 4 314 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 164 | 7 196 | 5 944 | 9 812 | 20 736 | 21 188 | 7 151 | 4 538 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 783 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 985 | 2 798 | 6 294 | 19 201 | 27 402 | 15 118 | 4 015 | 2 647 | 2 631 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | 263 | 32 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 469 | 2 017 | 651 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | 1 850 | 6 512 | 5 527 | 11 120 | 4 727 | 1 378 | 1 502 | 2 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 984 | 167 | 554 | 2 232 | 1 004 | 444 | 3 169 | 2 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 985 | 2 798 | 6 294 | 34 467 | 27 402 | 15 118 | 4 015 | 2 647 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 176 | 263 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 469 | 2 017 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 | 1 850 | 6 512 | 7 528 | 11 120 | 4 727 | 1 378 | 1 502 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 984 | 167 | 2 758 | 2 232 | 1 004 | 444 | 3 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 | 2 216 | 5 023 | 27 151 | 21 920 | 12 065 | 3 211 | 2 102 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 582 | 1 271 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 582 | 1 271 | 3 901 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 770 | 2 216 | 5 023 | 15 300 | 21 920 | 12 065 | 3 211 | 2 102 | 1 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 770 | 2 216 | 5 023 | 15 300 | 21 920 | 12 065 | 3 211 | 2 102 | 1 973 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 770 | 2 216 | 5 023 | 27 151 | 21 920 | 12 065 | 3 211 | 2 102 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 009 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 019 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 309 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 319 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 300 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 300 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 300 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 300 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 319 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 019 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 415 | 51 068 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 142 232 | 1 267 497 | 460 962 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 965 773 | 1 262 988 | 453 579 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 459 | 4 509 | 7 383 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 083 817 | 1 216 429 | 465 205 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 907 124 | 1 179 358 | 450 607 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 545 | 3 573 | 2 969 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 105 | 8 021 | 646 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 043 | 12 224 | 4 108 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 500 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 392 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 741 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 651 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 023 | 51 068 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд ₽ | 383,7 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 120,1 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 94,5 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,3 % | -77,7 % | -40,7 % | +114,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,70 | 11,28 | 10,16 | 12,15 | 16,07 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 7,23 | 1,20 | 0,33 | 1,64 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 | 6,57 | 0,78 | 0,12 | 0,67 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,88 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 2,9 % | 3,3 % | 8,5 % | 2,7 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 3,1 % | 3,7 % | 4,1 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 10,3 % | 2,6 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 11,3 % | 2,9 % | 1,9 % | 1,7 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 8,70 | 3,28 | 0,70 | 0,42 | 0,89 | 1,51 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 7 дн. | 22 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 34 дн. | 426 дн. | 853 дн. | 317 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 11 дн. | 58 дн. | 87 дн. | 26 дн. | 69 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 30 дн. | 390 дн. | 781 дн. | 315 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,15 | 20,61 | 18,69 | 20,87 | 25,18 | 4,84 ▲ | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 15776).