Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 259 | 11 195 | 13 044 | 8 121 | 8 731 | 7 171 | 4 826 | 8 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 259 | 11 195 | 13 044 | 8 121 | 8 731 | 7 025 | 4 826 | 8 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 082 | 6 990 | 6 935 | 2 129 | 4 732 | 3 716 | 2 350 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 957 | 4 190 | 5 296 | 5 696 | 3 720 | 2 973 | 2 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 220 | 15 | 813 | 296 | 279 | 336 | 211 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 259 | 11 195 | 13 044 | 10 268 | 8 731 | 2 762 | 4 826 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 259 | 11 195 | 13 044 | 10 268 | 8 731 | 2 750 | 4 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 082 | 6 990 | 6 935 | 4 895 | 4 732 | 2 611 | 2 350 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 957 | 4 190 | 5 296 | 5 132 | 3 720 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 265 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 220 | 15 | 813 | 241 | 279 | 139 | 211 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 259 | 11 195 | 13 044 | 8 121 | 8 731 | 7 171 | 4 826 | 8 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 810 | 830 | 128 | 1 915 | 1 392 | 1 476 | 1 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 390 | 4 406 | 7 011 | 532 | 1 036 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 390 | 4 406 | 7 011 | 532 | 1 036 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 755 | 7 995 | 7 808 | 981 | 6 284 | 4 743 | 3 350 | 6 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 160 | 357 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 750 | 7 990 | 7 648 | 981 | 6 284 | 4 386 | 3 350 | 6 922 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 259 | 11 195 | 13 044 | 10 268 | 8 731 | 2 762 | 4 826 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 504 | 810 | 830 | 1 676 | 1 915 | 1 408 | 1 476 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 390 | 4 406 | 2 051 | 532 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 390 | 4 406 | 2 051 | 532 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 756 | 7 995 | 7 808 | 6 540 | 6 284 | 1 354 | 3 350 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 160 | 213 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 751 | 7 990 | 7 648 | 6 327 | 6 284 | 1 354 | 3 350 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 | 718 | 1 924 | 41 842 | 26 246 | 1 596 | 15 037 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 823 | 41 703 | 31 130 | 22 117 | 13 508 | 829 | 7 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 164 | 40 985 | 29 206 | 19 725 | 12 738 | 767 | 7 465 | |
| Выручка за отчетный год | 17 823 | 41 703 | 31 130 | 25 713 | 13 508 | 3 392 | 7 572 | 3 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 659 | 718 | 1 924 | 718 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 659 | 718 | 1 924 | 718 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 164 | 40 985 | 29 206 | 24 995 | 12 738 | 3 333 | 7 465 | 2 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 659 | 718 | 1 924 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 617 | 408 | 1 708 | 354 | 472 | 37 | 22 | 38 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 314 | 216 | 364 | 249 | 22 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 617 | 408 | 1 708 | 316 | 472 | 42 | 22 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | 223 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 314 | 216 | 249 | 42 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 306 | 1 366 | 1 666 | 239 | 16 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 102 | 342 | 416 | 59 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 342 | 71 | 59 | 5 | 17 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 494 | 306 | 1 366 | 283 | 239 | 17 | 68 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 306 | 1 366 | 283 | 239 | 17 | 68 | 54 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 13,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 283 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 830 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -74,9 % | +123,2 % | -59,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 8,28 | 1,39 | 1,48 | 1,44 | 1,22 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 6,11 | 0,64 | 0,70 | 0,74 | 1,22 | 0,99 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,30 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 1,22 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,02 | 0,22 | 0,19 | 0,31 | 0,18 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 14,72 | 62,45 | 3,56 | 4,15 | 2,27 | 4,52 | 0,57 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 3,6 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,8 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,8 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 3,5 % | 2,7 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,6 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 164,6 % | 221,1 % | 12,5 % | 1,2 % | 4,6 % | 3,5 % | 6,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,55 | 0,47 | 1,57 | 0,36 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 101 дн. | 320 дн. | 109 дн. | — | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 31 дн. | 136 дн. | 407 дн. | 115 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 14 дн. | 180 дн. | 480 дн. | 164 дн. | 864 дн. | 62 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 56 дн. | 247 дн. | 60 дн. | — | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,88 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,18 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,58 | 6,08 | — | — | — | — | 4,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.09 (компаний: 398).