Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС ПЛЮС", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 122 | 400 | 491 | 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 181 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 | 181 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 122 | 219 | 311 | 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 98 | 112 | 204 | 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 24 | 1 | 1 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 122 | 402 | 491 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 181 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 181 | 181 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 122 | 222 | 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 106 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 98 | 115 | 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 24 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 122 | 399 | 491 | 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 452 | 387 | 904 | 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | 413 | 243 | 740 | 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 144 | 164 | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 122 | 402 | 491 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 452 | 390 | 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 413 | 243 | 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 147 | 164 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 995 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 | 2 570 | 313 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 | 1 575 | 639 | ||
| Выручка за отчетный год | 54 | 2 570 | 313 | 716 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 | 167 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 995 | 167 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 | 1 575 | 639 | 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 995 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 419 | 101 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 372 | 576 | 91 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 419 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 370 | 576 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 76 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 8 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 343 | 79 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 79 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 57 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -283 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | -425 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 122 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -330 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -413 тыс. ₽ | -333 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,57 | 0,34 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,29 | 0,23 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,70 | 0,03 | -0,84 | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 29,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | 37,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -524,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -232,0 % | 86,0 % | -86,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2 638,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 662 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. | 61 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.