Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 072 | 3 935 | 173 319 | 265 013 | 164 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | 107 | 2 684 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 2 684 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 958 | 3 828 | 173 319 | 265 013 | 161 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 328 | 60 095 | 69 900 | 74 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 497 | 3 469 | 110 341 | 189 509 | 84 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 29 | 2 883 | 5 604 | 3 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 072 | 3 935 | 173 319 | 165 990 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 107 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 114 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 958 | 3 828 | 173 319 | 165 990 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 328 | 60 095 | 65 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 497 | 3 471 | 110 341 | 95 387 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 29 | 2 883 | 5 603 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 072 | 3 935 | 173 319 | 265 013 | 164 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 7 864 | 8 337 | 8 569 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 469 | 3 922 | 165 455 | 256 466 | 156 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 285 | 3 922 | 165 455 | 256 466 | 156 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 072 | 3 935 | 173 319 | 165 990 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 7 864 | 8 337 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 469 | 3 922 | 165 455 | 157 653 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 285 | 3 922 | 165 455 | 157 653 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 019 | 1 220 | 12 668 | 1 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 897 | 67 293 | 335 753 | 54 944 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 878 | 66 073 | 323 085 | 53 202 | |
| Выручка за отчетный год | 18 897 | 67 293 | 335 753 | 54 944 | 91 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 019 | 54 384 | 12 668 | 1 742 | 3 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 220 | 12 668 | 1 742 | 3 187 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 039 | 53 164 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 349 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 878 | 12 909 | 323 085 | 53 202 | 88 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 220 | 12 668 | 1 742 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 039 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 349 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 062 | 12 777 | 1 692 | 2 871 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 229 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 158 | 120 | 50 | 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 062 | 12 777 | 1 692 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 229 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 158 | 120 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 10 222 | 1 354 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 652 | 2 555 | 338 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 538 | 2 555 | 338 | 574 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 10 222 | 1 354 | 2 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 10 222 | 1 354 | 2 297 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 410 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 410 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 407 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 407 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 348 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 590 | 70 838 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 580 | 69 424 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 414 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 242 | 71 157 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 259 | 57 321 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 430 | 630 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 439 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 502 | 12 767 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 173,3 млн ₽ | 265,0 млн ₽ | 164,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,76 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 21,04 | 30,79 | 18,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 0,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,0 % | 16,2 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 480 дн. | 306 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.