Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 085 | 103 048 | 136 480 | 74 632 | 210 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 812 | 80 902 | 81 973 | 64 459 | 52 222 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 804 | 80 902 | 80 472 | 64 184 | 51 426 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 1 502 | 275 | 796 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 273 | 22 146 | 54 507 | 10 173 | 158 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 388 | 6 548 | 10 583 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 764 | 12 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 226 | 12 119 | 43 247 | 7 852 | 6 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 643 | 715 | 584 | 455 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 81 | 1 858 | 978 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 085 | 116 801 | 128 586 | 74 632 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 812 | 80 902 | 81 200 | 64 459 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 804 | 80 902 | 80 529 | 64 184 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 671 | 275 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 273 | 35 899 | 47 386 | 10 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 6 548 | 10 070 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 764 | 12 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 226 | 25 872 | 36 705 | 7 852 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 644 | 715 | 543 | 455 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 56 | 1 858 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 085 | 103 048 | 136 481 | 74 632 | 210 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 016 | 24 371 | 35 475 | 36 407 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 010 | 100 010 | 100 010 | 100 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 938 | 56 090 | 28 105 | 159 187 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 938 | 56 090 | 15 926 | 154 484 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 179 | 4 703 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 069 | 58 918 | 56 020 | 11 052 | 14 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 776 | 7 995 | 16 922 | 907 | 4 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 293 | 50 923 | 39 098 | 10 145 | 10 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 085 | 116 801 | 128 586 | 74 632 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 016 | 24 371 | 35 475 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 010 | 100 010 | 100 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 090 | 53 940 | 28 105 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 090 | 53 940 | 15 926 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 179 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 069 | 76 519 | 50 275 | 11 052 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 776 | 11 843 | 15 424 | 907 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 293 | 64 676 | 34 851 | 10 145 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 571 | 15 438 | 46 843 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 281 | 16 720 | 50 848 | 18 496 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 710 | 1 282 | 4 005 | 22 390 | |
| Выручка за отчетный год | 12 281 | 16 720 | 50 848 | 18 496 | 32 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 571 | 16 590 | 46 843 | 18 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 8 296 | 3 354 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 356 | 86 039 | 26 939 | 512 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 061 | 11 608 | 14 884 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 710 | 130 | 4 005 | 22 390 | 14 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | 8 296 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 356 | 45 660 | 26 939 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 061 | 39 227 | 11 608 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 178 | 9 365 | 1 139 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 112 | 7 612 | 3 190 | 9 659 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 852 | 31 568 | 9 572 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 599 | 1 358 | 15 119 | 2 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 179 | 9 365 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 461 | 7 612 | 3 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 852 | 31 568 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 249 | 1 357 | 15 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 179 | 9 286 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 44 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 178 | 11 104 | 932 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 178 | 9 286 | 932 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 818 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 179 | 11 104 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 818 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 010 | 100 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 371 | 35 475 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 100 010 | 100 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 803 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 803 | 35 475 | 36 407 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 803 | 26 054 | 932 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 803 | 26 054 | 932 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 803 | 9 286 | 932 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 803 | 9 286 | 932 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 950 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 950 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 950 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 950 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 016 | 35 475 | 36 407 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 016 | 24 371 | 35 475 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 764 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 160 | 16 037 | 35 080 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 143 | 15 993 | 34 590 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 44 | 490 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 293 | 18 747 | 33 316 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 456 | 13 082 | 20 052 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 648 | 1 049 | 1 615 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 128 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 1 382 | 62 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 | 3 234 | 3 459 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 510 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 150 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 510 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 776 | 2 622 | 148 524 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 786 | 18 081 | 166 850 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 786 | 1 313 | 166 850 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 16 768 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 15 459 | 18 326 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 15 459 | 18 326 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 73,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.