Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНПРУС", Дубна

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНПРУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	276 925	391 508	412 885	482 132	490 322	335 570	14 797	388
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	114 332	209 732	190 259	184 147	216 757	186
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 157	1 080	658	326	148	86
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	110 435	97 469	155 527	170 187	203 610
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	558	558	558	559	559	100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 339	13 736	13 200	13 075	12 441
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	843	96 889	20 316
Итого оборотных активов на конец отчетного года	162 593	181 776	222 626	297 984	273 565	335 384	14 797	388
Запасы на конец отчетного года	125 324	139 635	182 275	223 196	186 984	277 547
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	155	1 752		7	699
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	35 140	35 681	39 631	50 451	74 290	57 837
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		3 000		30	2 198
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	41	813	21	23 466	8 618		14 797	388
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 933	895	699	834	775
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	230 573	276 925	391 508	412 885	481 684	100	335 570	14 797
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	120 931	114 332	209 732	190 259	183 389	100	186
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 192	1 157	1 080	657	326		86
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	66
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	117 838	110 435	97 469	175 843	170 186
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	559	558	558	559	559	100	100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	478	1 339	13 736	13 200	12 319
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	798	843	96 889
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	109 642	162 593	181 776	222 626	298 295		335 384	14 797
Запасы на конец предыдущего года	92 432	125 324	139 635	182 275	223 277		277 547
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 296	155	1 752		7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 521	35 140	35 681	39 631	50 712		57 837
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			3 000		30
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	120	41	813	21	23 466			14 797
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 273	1 933	895	699	801
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	276 925	391 508	412 885	482 132	490 322	335 570	14 797	388
ИТОГО капитал на конец отчетного года	95 154	44 916	44 977	46 183	47 763	114 927
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	164	164	164	164	164	164	164	164
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	910	910	910	910	910	910	910	910
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	33 706					53 479
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	139 107	192 828	191 957	346 379	332 838
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	125 904	182 447	183 447	345 913	332 350
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	286	419	434	465	488
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	12 917	9 962	8 076
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	42 664	153 764	175 951	89 570	109 721	220 643	29 321	18 895
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 747	40 216	77 096	4 000	39 925
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	34 186	113 005	98 312	85 451	69 796	220 643	29 321	18 895
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 731	543	543	119
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	230 573	276 925	391 508	412 885	481 684	100	335 570	14 797
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	95 977	95 154	44 916	44 977	46 139	100	114 927
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	164	164	164	164	164	164	164	164
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	910	910	910	910	910	910	910	910
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	34 529	33 706					53 479
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	87 234	139 107	192 828	260 467	346 376
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	74 800	125 904	182 447	260 033	345 913
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	292	286	419	434	463
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	12 142	12 917	9 962
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	47 362	42 664	153 764	107 441	89 169		220 643	29 321
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	65	3 747	40 216	510	4 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	43 759	34 186	113 005	106 388	85 050		220 643	29 321
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 538	4 731	543	543	119
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	72 584	20 072	16 877	51 883	80 666
Выручка за предыдущий год	334 272	65 115	181 203	233 080	355 452
Себестоимость продаж за предыдущий год	261 688	45 043	164 326	181 197	274 786
Выручка за отчетный год	65 115	181 203	233 080	355 452	314 652
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	20 072	16 877	51 883	80 666	76 586
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 979		4 216	16 095	19 114
Коммерческие расходы за отчетный год	3 042	7 575	8 240	11 269	10 181
Управленческие расходы за отчетный год	13 051	43 943	39 427	53 302	47 291
Себестоимость продаж за отчетный год	45 043	164 326	181 197	274 786	238 066
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 329	3 979		4 216	16 121
Коммерческие расходы за предыдущий год	8 568	3 042	7 575	8 240	11 269
Управленческие расходы за предыдущий год	51 687	13 051	43 943	39 427	53 276
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			1 486	2 996	2 316
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		268	175	848	76		8
Проценты к уплате за отчетный год	2 940	13 671	6 632	14 473	13 627
Прочие доходы за отчетный год	509	12 947	17 213	11 428	3 539		236 020	952
Прочие расходы за отчетный год	5 150	26 430	13 486	10 902	6 786	1 026	236 028	10 232
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 237			1 486	3 022
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	75		268	175	848			8
Проценты к уплате за предыдущий год	7 047	2 940	13 671	6 632	14 473
Прочие доходы за предыдущий год	4 743	509	12 947	17 213	11 428			236 020
Прочие расходы за предыдущий год	7 863	5 150	26 430	13 486	10 902		1 026	236 028
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 229			935	1 162
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	21				1 096
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	163	33	135
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	176	838	12 398
Прочее за предыдущий год		6	974
Текущий налог на прибыль за отчетный год				133	25
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	84
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		84
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	33	135	14
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	838	12 398
Прочее за отчетный год	6	974	874
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			61	2 708	1 624
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			61	2 708	1 624
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 229			935	1 162
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		164
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	164	164	164	164	164
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	910	910	910	910	910
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 528	33 706
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	95 976	95 154	44 916	44 977	46 139
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	60 374	60 374	60 374	60 374	60 374
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	164	164	164	164	164
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	910	910	910	910	910
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 706
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	95 154	44 916	44 977	46 183	47 763
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			61	1 206	1 624
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			61	1 206	1 624
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			61	1 206	1 624
Чистая прибыль (ИТОГО)			61	1 206	1 624
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	822	50 238
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	822	50 238
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	822	50 238
Убыток (ИТОГО)	822	50 238
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	95 154	44 916	44 977	46 183	47 764
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	95 976	95 154	44 917	44 977	46 139

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	64 791	198 421	260 972	379 717	308 747
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	56 104	190 149	229 071	362 754	303 238
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 687	8 272	31 901	16 963	5 509
Платежи – всего за отчетный год	86 631	212 830	291 469	440 384	341 479
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	57 601	133 895	205 422	280 544	239 088
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 488	40 084	47 514	63 083	45 576
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 798	13 680	6 969	14 473	12 389
Налога на прибыль организаций за отчетный год				133	204
Прочие платежи за отчетный год	13 744	25 171	31 564	82 151	44 222
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 763
Поступления – всего за отчетный год		6 847	10 605	1 482	1 020
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		847	305	192	860
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		6 000	10 300	442
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				848	160
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 229	83 718	8 842	33 624	2 126
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 229	74 718	1 542	33 624	2 126
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		9 000	7 300
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	29 137	92 066	27 958	95 361	19 002
Поступления – всего за отчетный год	95 939	200 626	100 200	186 500	144 882
Получение кредитов и займов за отчетный год	95 939	200 626	100 200	186 500	144 882
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	66 802	108 560	72 242	91 139	125 880
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	65 110	107 606	71 454	91 000	122 496
Прочие платежи за отчетный год	1 692	954	788	139	3 384
Сальдо денежных потоков за отчетный период	68	786		2 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	2,7 млн ₽	-1,0 млн ₽	0 тыс. ₽	-9,3 млн ₽
Активы	482,1 млн ₽	335,6 млн ₽	14,8 млн ₽	388 тыс. ₽
Капитал и резервы	—	114,9 млн ₽	-14,5 млн ₽	-18,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,33	1,52	0,50	0,02	1,37 ▼	1,25
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	0,26	0,50	0,02	0,89 ▼	0,88
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,26	0,00	0,50	0,02	0,06 ▼	0,07
Коэффициент автономии	—	0,34	-0,98	-47,70	0,31 ▼	0,36
Финансовый рычаг	—	1,92	—	—	1,09	1,07
Рентабельность продаж	—	—	—	—	4,3 %	3,9 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	2,4 %	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,6 %	-0,3 %	0,0 %	-2 391,8 %	1,7 % ▼	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-0,9 %	—	—	13,4 %	12,1 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	1,12	0,92
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	71 дн.	64 дн.
Оборачиваемость запасов	296 дн.	—	—	—	67 дн.	85 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	114 дн.	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,34	-0,98	-47,70	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	3,29	-23,70	-1 146,44	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 770 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 23.12 (компаний: 819).