Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНАСТКАСПЕЦСЕРВИС", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНАСТКАСПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 838 | 105 940 | 108 503 | 95 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 640 | 71 656 | 59 430 | 48 028 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 708 | 66 681 | 54 545 | 43 234 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 932 | 4 975 | 4 885 | 4 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 198 | 34 284 | 49 073 | 47 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 068 | 20 154 | 29 803 | 35 714 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 318 | 14 074 | 17 639 | 9 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 812 | 56 | 1 631 | 1 660 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 346 | 85 829 | 105 940 | 108 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 65 630 | 71 656 | 59 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 62 708 | 66 680 | 54 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 922 | 4 976 | 4 885 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 219 | 20 199 | 34 284 | 49 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 11 069 | 20 154 | 29 803 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 141 | 8 318 | 14 074 | 17 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 812 | 56 | 1 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 838 | 105 940 | 108 503 | 95 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 000 | 94 860 | 94 860 | 94 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 000 | 94 860 | 94 860 | 94 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 538 | 30 605 | 47 099 | 53 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 149 | 18 973 | 29 649 | 39 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 389 | 11 632 | 17 450 | 13 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 346 | 85 829 | 105 940 | 108 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 500 | 89 000 | 94 860 | 94 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 89 000 | 94 860 | 94 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 | 7 538 | 30 605 | 47 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 477 | 5 149 | 18 973 | 29 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 2 389 | 11 632 | 17 450 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 285 | 33 467 | 47 187 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 | 18 301 | 34 506 | 49 887 |
| Выручка за отчетный год | 10 285 | 33 467 | 47 187 | 34 976 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 301 | 34 506 | 49 887 | 44 577 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 869 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 896 | 5 371 | 332 | 1 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 456 | 17 437 | 691 | 11 675 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 823 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 896 | 5 371 | 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 486 | 14 456 | 1 469 | 11 560 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 513 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 513 | 4 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,1 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | -19,5 млн ₽ |
| Активы | 85,8 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 95,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,7 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -33,5 млн ₽ | -53,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 1,12 | 1,04 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,46 | 0,41 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,18 | -0,31 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | -8,3 % | -12,8 % | -20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 221 дн. | 213 дн. | 218 дн. | 292 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.