Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ ТЕРМО", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ ТЕРМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 264 | 2 542 | 990 | 656 | 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 264 | 2 542 | 990 | 656 | 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 691 | 1 655 | 331 | 608 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 169 | 48 | 48 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 563 | 615 | 490 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 264 | 2 542 | 990 | 656 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 264 | 2 542 | 990 | 656 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 691 | 1 655 | 331 | 608 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 169 | 48 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 563 | 615 | 490 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 264 | 2 542 | 990 | 656 | 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 296 | 366 | 400 | 435 | 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 286 | 356 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 968 | 2 176 | 590 | 221 | 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 | 162 | 20 | 69 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 968 | 2 014 | 428 | 201 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 264 | 2 542 | 990 | 656 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 | 366 | 400 | 435 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 286 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 968 | 2 176 | 590 | 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 162 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 968 | 2 014 | 428 | 201 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 348 | 57 | 56 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 542 | 10 404 | 4 406 | 4 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 176 | 10 056 | 4 349 | 4 326 | |
| Выручка за отчетный год | 3 542 | 10 404 | 4 406 | 4 382 | 1 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 348 | 57 | 56 | 54 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 366 | 348 | 57 | 56 | 54 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 176 | 10 056 | 4 349 | 4 326 | 1 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 348 | 57 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 88 | 43 | 43 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 260 | 14 | 13 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 88 | 43 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 260 | 14 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 70 | 34 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 18 | 9 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 18 | 9 | 8 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 70 | 34 | 35 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 70 | 34 | 35 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 990 тыс. ₽ | 656 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 400 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,97 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,22 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,66 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 0,51 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 5,3 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 8,0 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 51 дн. | 226 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.